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首页 > 基金> 海富通聚合纯债(007037)
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海富通聚合纯债

(007037)
净值：
1.0866
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1925 2025-12-29
  • 净值走势
海富通聚合纯债(007037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0866-0.05%
2025-12-261.08710.03%
2025-12-251.0868-0.01%
2025-12-241.08690.02%
2025-12-231.08670.06%
2025-12-221.0861-0.03%
2025-12-191.08640.07%
2025-12-181.08560.00%
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基金情况

基金全称 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.64亿元 份额规模 7.9839亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.49%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.140.43863,652,508.19
2025-06-30-129.540.42873,931,877.02
2025-03-31-127.350.32863,374,277.85
2024-12-31-126.100.34888,089,290.19
2024-09-30-130.980.30854,244,072.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-方昆明6515.44
2019-10-312021-04-21张靖爽5384.30
2019-10-312024-03-22夏妍妍160414.21
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