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海富通聚合纯债

(007037)

净值:
1.0171
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚合纯债(007037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01710.02%
2023-02-101.01690.01%
2023-02-031.01680.02%
2023-01-131.0153-0.01%
2023-01-121.01540.02%
2023-01-111.01520.03%
2023-01-101.0149-0.04%
2023-01-091.0153-0.01%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1036亿元
最近分红 海富通聚合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3429/5254
最近一月 0.08% 3313/5254
最近三月 0.78% 3445/5254
最近六月 0.65% 1099/5254
最近一年 3.03% 923/5254
今年以来 0.22% 4100/5254
成立以来 10.21% 2470/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通聚合纯债(007037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66950.6682.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13475.0816.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640.260.79
其他各项资产11.750.01
海富通聚合纯债(007037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏妍妍
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