首页 >
基金>
前海联合泳隆混合C(007040)
前海联合泳隆混合C
(007040)
|
|
|
累计净值：1.4656
|
2026-01-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-07 | 1.4656 | 0.41% |
| 2026-01-06 | 1.4596 | 2.20% |
| 2026-01-05 | 1.4282 | 1.87% |
| 2025-12-31 | 1.4020 | -0.82% |
| 2025-12-30 | 1.4136 | -1.04% |
| 2025-12-29 | 1.4284 | 0.59% |
| 2025-12-26 | 1.4200 | 0.62% |
| 2025-12-25 | 1.4112 | 0.95% |
|
基金全称
|
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.26亿元
|
份额规模
|
1.6191亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.54%
|
|
最近一月
|
7.29%
|
|
最近三月
|
4.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
66.13%
|
|
最近两年
|
60.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 337,200.00 | 23,819,808.00 | 9.26 |
| 002487 | 大金重工 | 503,868.00 | 23,787,608.28 | 9.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 133,300.00 | 21,591,934.00 | 8.39 |
| 603218 | 日月股份 | 1,161,118.00 | 17,056,823.42 | 6.63 |
| 002202 | 金风科技 | 920,700.00 | 13,782,879.00 | 5.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 589,400.00 | 13,538,518.00 | 5.26 |
| 600522 | 中天科技 | 699,900.00 | 13,242,108.00 | 5.15 |
| 300443 | 金雷股份 | 380,100.00 | 11,399,199.00 | 4.43 |
| 301155 | 海力风电 | 99,838.00 | 9,536,525.76 | 3.71 |
| 601615 | 明阳智能 | 515,900.00 | 8,336,944.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,408,149.10 | 82.16 | 92.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,067,871.30 | 6.63 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,853.79 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 42,681.55 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 20,585.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,110.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 12.08 | 257,317,133.56 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 7.95 | 216,111,125.23 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 12.63 | 239,768,506.17 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 6.07 | 250,815,896.88 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 6.16 | 323,774,196.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 张磊 | 1771 | -6.08 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 林材 | 381 | 30.68 |
| 2019-02-22 | 2020-04-17 | 王静 | 420 | 5.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
