首页 >
基金>
前海联合泳隽混合C(007042)
前海联合泳隽混合C
(007042)
|
|
|
累计净值：1.5378
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.4578 | -2.40% |
| 2026-11-12 | 1.4936 | -1.76% |
| 2026-11-11 | 1.5203 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 1.5141 | 0.62% |
| 2026-11-09 | 1.5048 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.5072 | -2.95% |
| 2026-11-05 | 1.5530 | 2.00% |
| 2026-11-04 | 1.5226 | 3.69% |
|
基金全称
|
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张永任
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0049亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.28%
|
|
最近一月
|
-6.73%
|
|
最近三月
|
-14.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.71%
|
|
最近两年
|
-4.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 124,020.00 | 7.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,000.00 | 103,800.00 | 6.33 |
| 600879 | 航天电子 | 6,900.00 | 93,495.00 | 5.70 |
| 603596 | 伯特利 | 3,068.00 | 86,333.52 | 5.27 |
| 688005 | 容百科技 | 3,500.00 | 82,180.00 | 5.01 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4,500.00 | 81,225.00 | 4.96 |
| 301363 | 美好医疗 | 4,980.00 | 80,925.00 | 4.94 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300.00 | 75,660.00 | 4.62 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,100.00 | 74,130.00 | 4.52 |
| 601117 | 中国化学 | 10,000.00 | 71,700.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,281,363.52 | 78.18 | 83.53 |
| 住宿和餐饮业 | 81,225.00 | 4.96 | 5.30 |
| 建筑业 | 71,700.00 | 4.37 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,040.00 | 3.91 | 4.17 |
| 金融业 | 35,600.00 | 2.17 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.60 | - | 6.46 | 1,638,888.14 |
| 2026-06-30 | 85.06 | - | 15.41 | 1,668,258.22 |
| 2026-03-31 | 87.15 | - | 9.80 | 1,604,566.34 |
| 2025-12-31 | 78.67 | - | 21.41 | 1,414,768.07 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 12.64 | 1,572,038.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 2378 | 26.67 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 64.66 |
| 2019-02-25 | 2020-02-04 | 王静 | 344 | 22.40 |
| 2019-02-25 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 381 | 35.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
