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前海联合泓鑫混合C(007043)
前海联合泓鑫混合C
(007043)
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累计净值：3.1091
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.8481 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 2.8574 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 2.8851 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 2.8738 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 2.8666 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 2.8658 | -0.88% |
| 2026-11-05 | 2.8911 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 2.8994 | 1.38% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-11.98%
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最近三月
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-18.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.87%
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最近两年
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19.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 19,500.00 | 3,263,130.00 | 6.56 |
| 601988 | 中国银行 | 338,000.00 | 2,274,740.00 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 27,200.00 | 2,178,720.00 | 4.38 |
| 600795 | 国电电力 | 402,000.00 | 2,146,680.00 | 4.31 |
| 601728 | 中国电信 | 326,000.00 | 2,047,280.00 | 4.11 |
| 601088 | 中国神华 | 40,500.00 | 1,935,900.00 | 3.89 |
| 601939 | 建设银行 | 160,000.00 | 1,769,600.00 | 3.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 1,299,600.00 | 2.61 |
| 600188 | 兖矿能源 | 55,000.00 | 1,069,200.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,352,675.00 | 30.85 | 38.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,377,240.00 | 14.82 | 18.28 |
| 金融业 | 5,532,310.00 | 11.12 | 13.71 |
| 采矿业 | 4,656,330.00 | 9.36 | 11.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,140,045.00 | 8.32 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,909,480.00 | 5.85 | 7.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,238.00 | 0.77 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.08 | - | 19.97 | 49,765,214.47 |
| 2026-06-30 | 85.88 | - | 15.18 | 56,766,917.22 |
| 2026-03-31 | 82.25 | - | 18.08 | 43,254,864.93 |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 12.68 | 51,377,339.99 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.32 | 55,785,029.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1727 | -0.02 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -25.00 |
| 2019-02-26 | 2021-07-27 | 何杰 | 882 | 228.08 |
| 2019-02-26 | 2019-09-18 | 林材 | 204 | 24.54 |
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