基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300增强A(007044) |
净值：
1.9698
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.9698 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300,804.00 | 120,832,966.80 | 4.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,966.00 | 89,850,700.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,400.00 | 66,279,324.00 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 1,164,637.00 | 66,128,088.86 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,013,642.00 | 65,886,366.24 | 2.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,723,004.00 | 51,246,935.28 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 646,093.00 | 49,329,200.55 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 96,500.00 | 42,734,060.00 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 5,226,683.00 | 39,931,858.12 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 799,200.00 | 39,368,592.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,373,474,259.87 | 52.24 | 55.59 |
| 金融业 | 534,347,498.38 | 20.33 | 21.63 |
| 采矿业 | 188,443,895.09 | 7.17 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,538,867.38 | 4.70 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,875,359.00 | 3.73 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,661,224.48 | 2.19 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,535,606.49 | 2.00 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 14,634,071.00 | 0.55 | 0.59 |
| 建筑业 | 13,030,497.80 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 7,199,420.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,298,097.00 | 0.13 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,063,100.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,775,370.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 654,534.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.18 | 2.47 | 2,628,757,263.85 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 5.41 | 6.28 | 2,946,236,869.92 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.02 | 1.57 | 2,451,306,560.68 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 5.17 | 2.88 | 1,910,277,912.41 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 5.11 | 0.31 | 1,687,529,950.45 |
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