首页 > 基金> 平安季开鑫定开债E(007055)
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平安季开鑫定开债E

(007055)
净值：
1.2986
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2986 2026-11-13
  • 净值走势
平安季开鑫定开债E(007055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2986-0.08%
2026-11-121.2997-0.08%
2026-11-111.3008-0.04%
2026-11-101.3013-0.04%
2026-11-091.30180.02%
2026-11-061.30160.03%
2026-11-051.30120.02%
2026-11-041.30090.05%
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基金情况

基金全称 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.0724亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.620.851,286,808,753.39
2026-06-30-124.550.951,312,993,022.28
2026-03-31-125.870.951,385,810,954.35
2025-12-31-118.030.861,481,494,267.62
2025-09-30-104.481.711,661,027,570.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-曹紫寒6973.19
2021-01-052025-04-02张文平154821.12
2019-08-142021-01-05高勇标5103.91
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