首页 > 基金> 平安季开鑫定开债E(007055)
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平安季开鑫定开债E

(007055)
净值：
1.2780
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2780 2026-02-06
  • 净值走势
平安季开鑫定开债E(007055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.27800.02%
2026-02-051.27770.02%
2026-02-041.27750.01%
2026-02-031.2774-0.01%
2026-02-021.27750.01%
2026-01-301.27740.00%
2026-01-291.27740.00%
2026-01-281.27740.00%
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基金情况

基金全称 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.3100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.030.861,481,494,267.62
2025-09-30-104.481.711,661,027,570.96
2025-06-30-128.290.891,873,929,975.13
2025-03-31-118.713.802,117,190,625.21
2024-12-31-101.229.702,386,885,829.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-曹紫寒4191.55
2021-01-052025-04-02张文平154821.12
2019-08-142021-01-05高勇标5103.91
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