基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华积极精选混合(007056) |
净值：
1.7059
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.7059 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 101,600.00 | 2,054,352.00 | 3.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 215,000.00 | 1,857,600.00 | 3.26 |
| 605555 | 德昌股份 | 95,700.00 | 1,751,310.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,747,150.00 | 3.06 |
| 600482 | 中国动力 | 80,100.00 | 1,658,070.00 | 2.91 |
| 002202 | 金风科技 | 80,800.00 | 1,648,320.00 | 2.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,100.00 | 1,494,513.00 | 2.62 |
| 605060 | 联德股份 | 38,700.00 | 1,430,352.00 | 2.51 |
| 600993 | 马应龙 | 50,200.00 | 1,405,600.00 | 2.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 152,900.00 | 1,373,042.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,256,396.80 | 46.04 | 59.33 |
| 金融业 | 5,473,208.00 | 9.60 | 12.37 |
| 房地产业 | 2,511,216.00 | 4.40 | 5.67 |
| 采矿业 | 2,430,933.00 | 4.26 | 5.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,781,082.00 | 3.12 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,594,988.00 | 2.80 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,575,972.00 | 2.76 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373,042.00 | 2.41 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 979,377.46 | 1.72 | 2.21 |
| 住宿和餐饮业 | 277,970.00 | 0.49 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.61 | - | 22.36 | 57,023,518.84 |
| 2025-09-30 | 88.79 | - | 11.53 | 59,797,564.69 |
| 2025-06-30 | 70.00 | - | 6.43 | 50,950,747.49 |
| 2025-03-31 | 74.09 | - | 21.18 | 50,479,221.96 |
| 2024-12-31 | 85.33 | - | 17.59 | 46,105,166.77 |
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