首页 > 基金> 浦银安盛上清所优选短融A(007064)
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浦银安盛上清所优选短融A

(007064)
净值：
1.0666
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1596 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛上清所优选短融A(007064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06660.01%
2026-02-051.06650.01%
2026-02-041.06640.00%
2026-02-031.06640.00%
2026-02-021.06640.01%
2026-01-301.06630.01%
2026-01-291.06620.00%
2026-01-281.06620.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 陶祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.69亿元 份额规模 14.7353亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.410.611,594,831,593.12
2025-09-30-84.640.041,436,235,930.75
2025-06-30-95.460.10849,218,180.08
2025-03-31-104.760.33634,673,190.56
2024-12-31-63.058.801,171,989,055.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-陶祺2020.82
2023-02-21-廉素君10856.71
2024-04-252025-07-23张蕴文4543.17
2019-07-182023-02-21刘大巍13148.98
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