首页 > 基金> 浦银上清所优选短融C(007065)
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浦银上清所优选短融C

(007065)
净值：
1.0675
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1605 2026-11-13
  • 净值走势
浦银上清所优选短融C(007065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0675-0.02%
2026-11-121.0677-0.01%
2026-11-111.0678-0.01%
2026-11-101.06790.00%
2026-11-091.06790.01%
2026-11-061.06780.00%
2026-11-051.06780.01%
2026-11-041.06770.01%
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基金情况

基金全称 浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 廉素君 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1509亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.840.26340,311,066.03
2026-06-30-111.100.111,041,339,665.01
2026-03-31-102.970.071,222,195,270.71
2025-12-31-99.410.611,594,831,593.12
2025-09-30-84.640.041,436,235,930.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-陶祺4801.72
2023-02-21-廉素君13637.45
2024-04-252025-07-23张蕴文4543.18
2019-07-182023-02-21刘大巍13148.40
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