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浦银先进制造混合A(007066)
浦银先进制造混合A
(007066)
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累计净值：2.0026
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0026 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 2.0060 | 1.96% |
| 2026-08-11 | 1.9674 | 0.80% |
| 2026-08-10 | 1.9518 | -1.73% |
| 2026-08-07 | 1.9862 | 2.57% |
| 2026-08-06 | 1.9365 | 0.98% |
| 2026-08-05 | 1.9177 | 1.72% |
| 2026-08-04 | 1.8853 | 6.21% |
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基金全称
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浦银先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.4085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.23%
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最近两年
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89.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 333,300.00 | 23,464,320.00 | 9.88 |
| 688041 | 海光信息 | 56,510.00 | 20,925,653.00 | 8.81 |
| 301536 | 星宸科技 | 139,400.00 | 17,942,174.00 | 7.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 161,700.00 | 17,392,452.00 | 7.32 |
| 600183 | 生益科技 | 89,100.00 | 15,449,940.00 | 6.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,871.00 | 15,385,052.22 | 6.48 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 122,000.00 | 12,856,360.00 | 5.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 83,400.00 | 11,966,232.00 | 5.04 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,198.00 | 11,722,969.82 | 4.94 |
| 002600 | 领益智造 | 644,900.00 | 11,182,566.00 | 4.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,000.00 | 3,416,528.28 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,769,839.91 | 81.16 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,825,779.33 | 4.98 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,157.42 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,940.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.49 | 4.38 | 2.64 | 237,513,543.01 |
| 2026-03-31 | 90.86 | 5.17 | 5.01 | 181,341,483.95 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 5.40 | 4.54 | 258,065,980.39 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.25 | 334,813,026.18 |
| 2025-06-30 | 86.86 | - | 14.58 | 321,930,753.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 536 | 41.92 |
| 2024-09-13 | 2026-05-15 | 李浩玄 | 609 | 90.12 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 4.24 |
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