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浦银安盛先进制造混合A(007066)
浦银安盛先进制造混合A
(007066)
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累计净值：1.6242
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.6242 | -0.85% |
| 2025-12-26 | 1.6382 | -0.30% |
| 2025-12-25 | 1.6432 | 0.83% |
| 2025-12-24 | 1.6296 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.6180 | -0.39% |
| 2025-12-22 | 1.6244 | 1.67% |
| 2025-12-19 | 1.5977 | 0.92% |
| 2025-12-18 | 1.5832 | -1.29% |
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基金全称
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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄 郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.8701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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-9.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.39%
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最近两年
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48.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 301,200.00 | 28,845,924.00 | 8.62 |
| 02018 | 瑞声科技 | 668,500.00 | 27,916,362.93 | 8.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 193,127.00 | 27,062,886.51 | 8.08 |
| 688041 | 海光信息 | 91,469.00 | 23,105,069.40 | 6.90 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 255,551.00 | 21,103,156.51 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 317,000.00 | 20,506,730.00 | 6.12 |
| 603596 | 伯特利 | 368,000.00 | 19,831,520.00 | 5.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 197,600.00 | 16,562,832.00 | 4.95 |
| 688449 | 联芸科技 | 217,285.00 | 14,297,353.00 | 4.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 258,083.00 | 12,723,729.34 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,960,490.05 | 55.54 | 92.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,297,353.00 | 4.27 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.25 | 334,813,026.18 |
| 2025-06-30 | 86.86 | - | 14.58 | 321,930,753.50 |
| 2025-03-31 | 81.81 | - | 19.22 | 395,529,935.66 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 14.16 | 329,530,683.56 |
| 2024-09-30 | 69.66 | - | 27.43 | 294,381,843.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 309 | 15.10 |
| 2024-09-13 | - | 李浩玄 | 474 | 55.98 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 4.24 |
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