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浦银安盛先进制造混合A(007066)
浦银安盛先进制造混合A
(007066)
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累计净值：2.2255
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2255 | -4.86% |
| 2026-06-25 | 2.3392 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 2.2750 | 3.96% |
| 2026-06-23 | 2.1884 | -2.76% |
| 2026-06-22 | 2.2504 | -0.43% |
| 2026-06-18 | 2.2601 | 2.41% |
| 2026-06-17 | 2.2070 | 1.86% |
| 2026-06-16 | 2.1668 | 1.89% |
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基金全称
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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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48.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.37%
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最近两年
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92.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 322,500.00 | 15,886,350.00 | 8.76 |
| 688041 | 海光信息 | 75,337.00 | 15,840,357.62 | 8.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 149,500.00 | 14,352,000.00 | 7.91 |
| 02018 | 瑞声科技 | 480,000.00 | 14,028,309.60 | 7.74 |
| 301536 | 星宸科技 | 180,700.00 | 12,235,197.00 | 6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104,600.00 | 10,990,431.83 | 6.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 182,900.00 | 9,541,893.00 | 5.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,730.00 | 9,285,556.50 | 5.12 |
| 01415 | 高伟电子 | 361,000.00 | 8,261,869.10 | 4.56 |
| 300661 | 圣邦股份 | 92,100.00 | 6,228,723.00 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 125,500.00 | 5,618,078.41 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,988,048.70 | 61.20 | 95.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,266,099.52 | 2.90 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,936.88 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,690.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | 5.17 | 5.01 | 181,341,483.95 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 5.40 | 4.54 | 258,065,980.39 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.25 | 334,813,026.18 |
| 2025-06-30 | 86.86 | - | 14.58 | 321,930,753.50 |
| 2025-03-31 | 81.81 | - | 19.22 | 395,529,935.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 489 | 57.71 |
| 2024-09-13 | 2026-05-15 | 李浩玄 | 609 | 90.12 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 4.24 |
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