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浦银先进制造混合C(007067)
浦银先进制造混合C
(007067)
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累计净值：1.2755
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2755 | -5.83% |
| 2026-11-12 | 1.3545 | -1.58% |
| 2026-11-11 | 1.3763 | 6.82% |
| 2026-11-10 | 1.2884 | 1.61% |
| 2026-11-09 | 1.2680 | 1.43% |
| 2026-11-06 | 1.2501 | -4.54% |
| 2026-11-05 | 1.3095 | -1.52% |
| 2026-11-04 | 1.3297 | 9.03% |
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基金全称
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浦银先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.6046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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-23.33%
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最近三月
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-34.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.53%
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最近两年
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3.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 62,764.00 | 16,366,968.28 | 9.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 327,200.00 | 16,173,496.00 | 9.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,820.00 | 15,546,451.80 | 8.76 |
| 688041 | 海光信息 | 67,767.00 | 15,369,555.60 | 8.66 |
| 300502 | 新易盛 | 32,640.00 | 12,696,960.00 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 10,994,784.00 | 6.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 121,100.00 | 10,936,541.00 | 6.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 20,400.00 | 10,883,400.00 | 6.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 106,900.00 | 8,503,895.00 | 4.79 |
| 301536 | 星宸科技 | 63,800.00 | 7,870,368.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,013,089.56 | 85.68 | 99.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,841.00 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,722.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.83 | 5.59 | 4.94 | 177,418,683.20 |
| 2026-06-30 | 91.49 | 4.38 | 2.64 | 237,513,543.01 |
| 2026-03-31 | 90.86 | 5.17 | 5.01 | 181,341,483.95 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 5.40 | 4.54 | 258,065,980.39 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.25 | 334,813,026.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 628 | -7.98 |
| 2024-09-13 | 2026-05-15 | 李浩玄 | 609 | 89.01 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 2.54 |
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