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浦银安盛先进制造混合C(007067)
浦银安盛先进制造混合C
(007067)
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累计净值：1.6102
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6102 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.6189 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.6335 | -1.17% |
| 2026-02-03 | 1.6528 | 1.53% |
| 2026-02-02 | 1.6279 | -1.96% |
| 2026-01-30 | 1.6605 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.6646 | -2.36% |
| 2026-01-28 | 1.7048 | -0.40% |
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基金全称
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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄 郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.8378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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-1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.73%
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最近两年
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54.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 210,600.00 | 23,147,046.00 | 8.97 |
| 688041 | 海光信息 | 99,209.00 | 22,263,491.69 | 8.63 |
| 02018 | 瑞声科技 | 624,000.00 | 21,980,761.92 | 8.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126,900.00 | 16,367,538.65 | 6.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 273,251.00 | 16,178,118.11 | 6.27 |
| 01415 | 高伟电子 | 509,000.00 | 12,670,406.29 | 4.91 |
| 603596 | 伯特利 | 236,500.00 | 12,125,355.00 | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,995.00 | 11,545,405.85 | 4.47 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,255,200.00 | 9,818,030.30 | 3.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 221,900.00 | 9,614,927.00 | 3.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 128,500.00 | 8,292,756.37 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,549,957.46 | 51.36 | 98.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,512,550.16 | 0.97 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,266.75 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | 5.40 | 4.54 | 258,065,980.39 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.25 | 334,813,026.18 |
| 2025-06-30 | 86.86 | - | 14.58 | 321,930,753.50 |
| 2025-03-31 | 81.81 | - | 19.22 | 395,529,935.66 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 14.16 | 329,530,683.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 350 | 16.17 |
| 2024-09-13 | - | 李浩玄 | 515 | 57.18 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 2.54 |
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