首页 > 基金> 浦银安盛普丰纯债债券C(007069)

浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)

净值:
1.5953
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.59530.00%
2023-01-191.59530.01%
2023-01-131.5954-0.02%
2023-01-121.59570.02%
2023-01-111.59540.04%
2023-01-101.5948-0.06%
2023-01-091.5957-0.02%
2023-01-061.5960-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 3824/5199
最近一月 0.24% 4265/5199
最近三月 56.29% 4/5199
最近六月 57.71% 6/5199
最近一年 59.35% 7/5199
今年以来 -0.06% 4145/5199
成立以来 67.32% 290/5199
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182709.2099.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.790.01
其他各项资产0.000.00
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章潇枫
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-