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浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)

净值:
1.5928
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.59280.02%
2022-12-011.59250.05%
2022-11-301.5917-0.01%
2022-11-291.5919-0.15%
2022-11-281.5943-0.05%
2022-11-251.5951-0.09%
2022-11-241.59650.07%
2022-11-231.59540.12%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0547亿元
最近分红 浦银安盛普丰纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 4188/5117
最近一月 55.88% 1/5117
最近三月 56.45% 3/5117
最近六月 57.66% 5/5117
最近一年 60.41% 5/5117
今年以来 59.63% 7/5117
成立以来 66.94% 285/5117
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182709.2099.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.790.01
其他各项资产0.000.00
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章潇枫
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