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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) |
净值：
1.5928
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6413 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.23% | 4188/5117 |
| 最近一月 | 55.88% | 1/5117 |
| 最近三月 | 56.45% | 3/5117 |
| 最近六月 | 57.66% | 5/5117 |
| 最近一年 | 60.41% | 5/5117 |
| 今年以来 | 59.63% | 7/5117 |
| 成立以来 | 66.94% | 285/5117 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8625 | 2.26% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8652 | 2.26% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 182709.20 | 99.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.79 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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