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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) |
净值：
1.5953
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6438 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 3824/5199 |
| 最近一月 | 0.24% | 4265/5199 |
| 最近三月 | 56.29% | 4/5199 |
| 最近六月 | 57.71% | 6/5199 |
| 最近一年 | 59.35% | 7/5199 |
| 今年以来 | -0.06% | 4145/5199 |
| 成立以来 | 67.32% | 290/5199 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.8703 | 2.42% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 1.0247 | 2.31% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 182709.20 | 99.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.79 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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