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民生鑫福C

(007072)

净值:
1.1530
日增长率:
0.44%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫福C(007072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15300.44%
2023-02-101.1480-0.43%
2023-02-031.15200.09%
2023-01-131.15100.09%
2023-01-121.15000.00%
2023-01-111.1500-0.09%
2023-01-101.1510-0.09%
2023-01-091.15200.09%
基金公司 民生加银基金 基金经理 付裕 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1096亿元
最近分红 民生鑫福C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2293/7433
最近一月 -1.56% 2530/7433
最近三月 0.09% 4612/7433
最近六月 -2.99% 3427/7433
最近一年 -3.16% 3326/7433
今年以来 -0.79% 5968/7433
成立以来 13.50% 2982/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行50.50976.671.35金融业
300059东方财富43.921361.521.89金融业
002475立讯精密32.201839.302.35制造业
000001平安银行31.56694.641.01金融业
000001平安银行24.89563.011.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75.946.93
金融业26.762.44
信息传输、软件和信息技术服务业7.710.70
批发和零售业7.560.69
房地产业6.350.58
其他971.9288.66
民生鑫福C(007072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146.1213.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券691.5262.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产199.9418.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.305.56
其他各项资产4.400.40
民生鑫福C(007072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付裕 姚航
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