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民生加银鑫福混合C(007072)
民生加银鑫福混合C
(007072)
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累计净值：1.1791
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1791 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1775 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.1817 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1826 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.1755 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.1829 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.1861 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1869 | 0.00% |
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基金全称
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民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.27%
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最近两年
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15.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 28,000.00 | 427,840.00 | 1.60 |
| 601009 | 南京银行 | 25,600.00 | 292,608.00 | 1.10 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,776.00 | 159,253.92 | 0.60 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,600.00 | 138,096.00 | 0.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,000.00 | 131,520.00 | 0.49 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,095.00 | 126,658.65 | 0.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 124,960.00 | 0.47 |
| 688472 | 阿特斯 | 6,689.00 | 99,732.99 | 0.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,800.00 | 83,016.00 | 0.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 800.00 | 67,520.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 834,796.00 | 3.13 | 42.13 |
| 制造业 | 828,339.56 | 3.10 | 41.81 |
| 采矿业 | 263,056.00 | 0.99 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,079.59 | 0.21 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.42 | 62.29 | 31.18 | 26,686,623.72 |
| 2025-09-30 | 3.21 | 75.46 | 4.67 | 39,857,551.77 |
| 2025-06-30 | 4.35 | 84.12 | 2.65 | 107,581,645.77 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 79.07 | 6.69 | 27,891,840.18 |
| 2024-12-31 | - | 49.95 | 50.14 | 10,374,709.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 付裕 | 1244 | 0.95 |
| 2021-03-16 | 2025-03-20 | 姚航 | 1465 | -3.88 |
| 2019-03-04 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 743 | 16.10 |
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