平安高端制造混合A

(007082)

净值:
1.6325
日增长率:
0.36%
累计净值:1.6325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安高端制造混合A(007082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.63250.36%
2020-02-261.6266-3.75%
2020-02-251.68991.73%
2020-02-241.6612-0.35%
2020-02-211.66711.04%
2020-02-201.65001.86%
2020-02-191.6198-2.63%
2020-02-181.66360.27%
基金公司 基金经理 李化松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3162亿元
最近分红 平安高端制造混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1673/3145
最近一月 3.21% 200/3145
最近三月 13.04% 340/3145
最近六月 19.66% 338/3145
最近一年 0.00% 2901/3145
今年以来 19.62% 1571/3145
成立以来 19.62% 1454/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603378亚士创能45.001014.674.38--
002460赣锋锂业37.001308.915.65--
603799华友钴业34.001362.675.88--
002466天齐锂业32.00976.024.21--
002475立讯精密25.00923.803.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安高端制造混合A(007082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20082.4083.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券523.302.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2657.3010.99
其他各项资产906.623.75
平安高端制造混合A(007082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李化松
  • 基金公告
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