基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇利六个月定开债(007086) |
净值：
1.0577
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1563 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.43 | 0.32 | 5,497,445,437.20 |
| 2025-06-30 | - | 111.71 | 0.75 | 5,555,871,134.48 |
| 2025-03-31 | - | 136.13 | 0.43 | 11,275,568,950.00 |
| 2024-12-31 | - | 113.24 | 0.44 | 11,599,020,028.43 |
| 2024-09-30 | - | 125.29 | 0.29 | 10,758,190,993.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 钱布克 | 1397 | 7.68 |
| 2021-06-23 | 2022-03-07 | 江凌 | 257 | 2.73 |
| 2019-10-14 | 2021-12-06 | 乔嘉麒 | 784 | 6.80 |
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