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首页 > 基金> 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)
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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007090)
净值：
1.3420
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3420 2025-12-25
  • 净值走势
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.34200.09%
2025-12-241.34080.25%
2025-12-231.33740.03%
2025-12-221.33700.55%
2025-12-191.32970.21%
2025-12-181.3269-0.29%
2025-12-171.33070.76%
2025-12-161.3206-0.53%
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基金情况

基金全称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.09%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 6.57%
最近两年 11.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.240.3969,286,673.69
2025-06-30-5.170.0771,916,983.40
2025-03-31-5.300.2474,012,728.65
2024-12-31-5.1916.2775,315,660.58
2024-09-30-5.130.5597,525,630.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-09-朱赟230529.46
2019-04-252020-04-30姜萍3717.82
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