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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.4262
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1865 | -1.47% |
| 2025-11-13 | 1.2042 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.1907 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.1925 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.2031 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.1991 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.2026 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.1866 | 0.17% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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10.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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31.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,040.00 | 50,266,080.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,758.00 | 42,970,254.42 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 509,157.00 | 28,059,642.27 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 585,542.00 | 23,661,752.22 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 779,149.00 | 22,938,146.56 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 46,960.00 | 17,176,559.20 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,100.00 | 16,994,928.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 232,708.00 | 16,908,563.28 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 601,245.00 | 16,305,764.40 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 578,762.00 | 15,771,264.50 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,574,932.41 | 53.13 | 56.26 |
| 金融业 | 258,582,360.45 | 20.89 | 22.13 |
| 采矿业 | 61,170,555.20 | 4.94 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,990,493.55 | 4.52 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,374,328.80 | 2.70 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,262,615.02 | 2.69 | 2.85 |
| 建筑业 | 18,525,949.80 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,199,278.20 | 1.31 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,534,203.64 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,566,593.38 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,757,833.05 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,721,512.96 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,458,089.89 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
| 2024-09-30 | 85.30 | 0.88 | 4.43 | 1,505,512,283.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 343 | 17.61 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 948 | 18.31 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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