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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.5234
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1875 | 1.00% |
| 2026-05-12 | 1.1757 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1764 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 1.1582 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.1645 | 0.46% |
| 2026-05-06 | 1.1592 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 1.1437 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1441 | 1.04% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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7.55%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.69%
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最近两年
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39.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 108,540.00 | 43,600,518.00 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,758.00 | 37,349,100.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,600.00 | 25,965,096.00 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 437,357.00 | 24,833,130.46 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 675,749.00 | 22,110,507.28 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 507,842.00 | 19,968,347.44 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 40,860.00 | 18,094,442.40 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 202,008.00 | 15,423,310.80 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 501,962.00 | 13,573,052.48 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 694,615.00 | 13,072,654.30 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,071,292.11 | 53.34 | 56.49 |
| 金融业 | 213,854,775.38 | 20.22 | 21.42 |
| 采矿业 | 64,579,418.05 | 6.11 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,249,157.10 | 4.00 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,354,313.29 | 2.87 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,258,902.80 | 2.86 | 3.03 |
| 建筑业 | 15,821,599.86 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,334,662.72 | 1.16 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,306,023.01 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,994,014.60 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 4,922,596.53 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,053,469.60 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,819,681.44 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 925,876.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.64 | 1,057,486,431.34 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.67 | 1,190,805,431.60 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 522 | 27.77 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 1127 | 28.53 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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