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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.4389
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1030 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.1086 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.1148 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.1061 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.0940 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.1166 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.1272 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 1.1190 | 0.28% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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42.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,540.00 | 43,167,740.40 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,858.00 | 38,365,480.44 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 473,957.00 | 32,418,658.80 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,500.00 | 30,195,000.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 732,149.00 | 25,237,176.03 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 550,242.00 | 23,165,188.20 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 44,260.00 | 19,070,748.80 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 218,908.00 | 17,107,660.20 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 752,615.00 | 15,850,071.90 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 543,862.00 | 14,787,607.78 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,523,123.80 | 52.44 | 55.52 |
| 金融业 | 257,031,100.36 | 21.58 | 22.85 |
| 采矿业 | 66,354,716.13 | 5.57 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,965,858.81 | 4.28 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,103,033.83 | 2.78 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,115,312.64 | 2.70 | 2.86 |
| 建筑业 | 16,716,953.36 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,622,985.43 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,139,834.86 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,370,893.56 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,094,328.26 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,454,069.94 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,276,637.12 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,069,614.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.67 | 1,190,805,431.60 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 428 | 18.67 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 1033 | 19.38 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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