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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.4692
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1333 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.1395 | 0.59% |
| 2026-08-11 | 1.1328 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 1.1414 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.1398 | 0.92% |
| 2026-08-06 | 1.1294 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.1312 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 1.1182 | 1.22% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.59%
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最近两年
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43.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,000.00 | 53,340,000.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,040.00 | 39,316,720.40 | 3.48 |
| 300502 | 新易盛 | 52,564.00 | 31,906,348.00 | 2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,558.00 | 27,927,773.42 | 2.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,148.00 | 20,495,620.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 402,357.00 | 19,208,523.18 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,866.00 | 18,932,796.30 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 467,142.00 | 16,583,541.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 622,149.00 | 15,640,825.86 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 16,380.00 | 14,489,092.80 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,824,272.50 | 60.64 | 64.10 |
| 金融业 | 187,119,641.43 | 16.55 | 17.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,353,050.64 | 5.07 | 5.36 |
| 采矿业 | 44,731,666.59 | 3.95 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,074,365.67 | 2.39 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,869,497.78 | 2.29 | 2.42 |
| 建筑业 | 12,179,980.56 | 1.08 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,640,066.37 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,091,187.65 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 4,876,372.02 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 3,480,777.98 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 1,575,603.60 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,453,297.44 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 613,277.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 5.45 | 1,130,915,305.06 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.64 | 1,057,486,431.34 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.67 | 1,190,805,431.60 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.63 | 1,237,841,109.83 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 614 | 21.93 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 1219 | 22.66 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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