安信尊享添益债券C

(007099)

净值:
1.0832
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享添益债券C(007099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08320.01%
2019-06-051.08310.01%
2019-05-311.08450.06%
2019-05-301.08390.02%
2019-05-291.08370.03%
2019-05-281.08340.02%
2019-05-271.0832-0.07%
2019-05-241.08400.01%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 安信尊享添益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 481/2656
最近一月 0.96% 452/2656
最近三月 2.03% 113/2656
最近六月 0.00% 2388/2656
最近一年 0.00% 2385/2656
今年以来 1.73% 1635/2656
成立以来 1.73% 2080/2656
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信尊享添益债券C(007099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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安信尊享添益债券C(007099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 肖芳芳 钟光正
  • 基金公告
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