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永赢高端制造混合A(007113)
永赢高端制造混合A
(007113)
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累计净值：3.4533
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4533 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 3.5558 | 4.77% |
| 2026-06-24 | 3.3939 | 3.62% |
| 2026-06-23 | 3.2754 | -4.24% |
| 2026-06-22 | 3.4206 | 3.06% |
| 2026-06-18 | 3.3189 | 3.49% |
| 2026-06-17 | 3.2071 | 3.56% |
| 2026-06-16 | 3.0968 | 3.51% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.6397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.05%
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最近一月
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20.37%
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最近三月
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76.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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260.58%
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最近两年
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328.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 237,620.00 | 105,227,640.80 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 181,210.00 | 103,182,786.10 | 9.21 |
| 601138 | 工业富联 | 1,225,400.00 | 63,059,084.00 | 5.63 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,646,400.00 | 58,348,416.00 | 5.21 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,394,624.00 | 57,849,003.52 | 5.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,282.00 | 57,593,614.08 | 5.14 |
| 002916 | 深南电路 | 215,930.00 | 47,398,794.30 | 4.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 548,200.00 | 41,646,754.00 | 3.72 |
| 002796 | 世嘉科技 | 901,600.00 | 41,257,216.00 | 3.68 |
| 605060 | 联德股份 | 802,300.00 | 39,994,655.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 972,642,776.39 | 86.78 | 92.81 |
| 建筑业 | 38,550,750.00 | 3.44 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 35,175,162.00 | 3.14 | 3.36 |
| 采矿业 | 1,554,385.50 | 0.14 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | 0.96 | 5.65 | 1,120,853,801.16 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 0.95 | 8.47 | 1,005,255,821.69 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 700 | 343.70 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.07 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | 0.22 |
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