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永赢高端制造混合A(007113)
永赢高端制造混合A
(007113)
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累计净值：1.8246
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8246 | -0.33% |
| 2025-11-07 | 1.8307 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.8334 | 4.29% |
| 2025-11-05 | 1.7580 | -0.12% |
| 2025-11-04 | 1.7602 | -1.02% |
| 2025-11-03 | 1.7784 | 0.80% |
| 2025-10-31 | 1.7642 | -6.53% |
| 2025-10-30 | 1.8874 | -4.17% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.6111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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8.79%
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最近三月
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43.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.88%
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最近两年
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124.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 164,300.00 | 66,324,624.00 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 178,120.00 | 65,150,952.40 | 9.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 386,940.00 | 64,928,532.00 | 9.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 188,200.00 | 53,731,100.00 | 8.01 |
| 688205 | 德科立 | 369,192.00 | 44,679,615.84 | 6.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 587,500.00 | 43,163,625.00 | 6.43 |
| 601138 | 工业富联 | 585,700.00 | 38,662,057.00 | 5.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 359,900.00 | 38,246,573.00 | 5.70 |
| 002916 | 深南电路 | 115,830.00 | 25,093,411.20 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 325,000.00 | 23,237,500.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,342,999.09 | 90.38 | 95.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,302,625.08 | 4.22 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,727.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.15 | 146,206,062.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 471 | 134.43 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.07 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | 0.22 |
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