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永赢高端制造混合A(007113)
永赢高端制造混合A
(007113)
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累计净值：1.7898
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7898 | -1.37% |
| 2026-11-12 | 1.8146 | -2.86% |
| 2026-11-11 | 1.8681 | 0.18% |
| 2026-11-10 | 1.8647 | 1.52% |
| 2026-11-09 | 1.8367 | 0.87% |
| 2026-11-06 | 1.8209 | -1.12% |
| 2026-11-05 | 1.8416 | 1.20% |
| 2026-11-04 | 1.8198 | 3.27% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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1.9925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-16.14%
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最近三月
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-27.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.25%
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最近两年
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80.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 868,700.00 | 100,708,391.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,810.00 | 89,583,236.40 | 8.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 44,033.00 | 71,025,229.00 | 6.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 195,269.00 | 50,920,297.13 | 4.70 |
| 002916 | 深南电路 | 116,700.00 | 43,530,267.00 | 4.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 539,600.00 | 42,925,180.00 | 3.96 |
| 300811 | 铂科新材 | 509,347.00 | 40,009,206.85 | 3.70 |
| 688603 | 天承科技 | 357,490.00 | 39,860,135.00 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 97,788.00 | 38,039,532.00 | 3.51 |
| 688279 | 峰岹科技 | 180,993.00 | 36,073,714.83 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 898,814,720.86 | 83.01 | 92.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,221,663.33 | 5.19 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,585,704.00 | 0.70 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,088,134.40 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.47 | 0.13 | 8.70 | 1,082,736,421.29 |
| 2026-06-30 | 93.34 | 0.07 | 6.22 | 1,958,325,259.57 |
| 2026-03-31 | 93.50 | 0.96 | 5.65 | 1,120,853,801.16 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 0.95 | 8.47 | 1,005,255,821.69 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 839 | 129.96 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.07 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | 0.22 |
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