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睿远成长价值混合A(007119)
睿远成长价值混合A
(007119)
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累计净值：2.6936
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6936 | 2.68% |
| 2026-05-12 | 2.6232 | 0.72% |
| 2026-05-11 | 2.6044 | 3.59% |
| 2026-05-08 | 2.5142 | 1.17% |
| 2026-05-07 | 2.4851 | 4.50% |
| 2026-05-06 | 2.3780 | 1.12% |
| 2026-04-30 | 2.3517 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 2.3506 | 1.20% |
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基金全称
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睿远成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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睿远基金
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基金经理
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傅鹏博 朱璘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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165.00亿元
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份额规模
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86.0420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.27%
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最近一月
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24.21%
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最近三月
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39.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.09%
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最近两年
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133.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,449,600.00 | 1,787,404,320.00 | 9.84 |
| 002384 | 东山精密 | 17,092,410.00 | 1,765,645,953.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 3,875,800.00 | 1,716,359,272.00 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,908,325.00 | 1,656,029,338.25 | 9.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,230,986.00 | 1,558,994,020.52 | 8.59 |
| 300751 | 迈为股份 | 5,868,479.00 | 1,342,121,147.30 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,515,600.00 | 1,306,158,456.00 | 7.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,038,900.00 | 1,298,673,915.00 | 7.15 |
| 002444 | 巨星科技 | 22,069,888.00 | 657,241,264.64 | 3.62 |
| 002008 | 大族激光 | 7,896,302.00 | 483,885,386.56 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,738,005,897.81 | 75.67 | 96.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,593,968.42 | 2.47 | 3.16 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.11 | 5.23 | 0.52 | 18,155,816,957.59 |
| 2025-12-31 | 91.52 | 5.66 | 0.79 | 21,087,155,596.14 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 5.12 | 0.81 | 23,628,838,883.02 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 4.95 | 0.59 | 18,665,913,052.12 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.58 | 1.24 | 18,430,444,888.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2607 | 169.36 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2607 | 169.36 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 73.06 |
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