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睿远成长价值混合A(007119)
睿远成长价值混合A
(007119)
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累计净值：1.9563
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.9563 | -2.01% |
| 2026-02-03 | 1.9964 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.9916 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 2.0000 | 0.44% |
| 2026-01-29 | 1.9913 | -1.38% |
| 2026-01-28 | 2.0191 | -0.91% |
| 2026-01-27 | 2.0377 | 1.62% |
| 2026-01-26 | 2.0052 | -0.21% |
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基金全称
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睿远成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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睿远基金
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基金经理
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傅鹏博 朱璘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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191.27亿元
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份额规模
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97.1670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.52%
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最近两年
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97.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,649,800.00 | 2,003,505,824.00 | 9.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,937,586.00 | 1,977,233,404.26 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,991,800.00 | 1,833,288,468.00 | 8.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,365,800.00 | 1,820,998,774.00 | 8.64 |
| 002384 | 东山精密 | 19,570,610.00 | 1,656,652,136.50 | 7.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,170,600.00 | 1,540,844,726.00 | 7.31 |
| 300751 | 迈为股份 | 5,902,199.00 | 1,215,793,972.01 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,690,800.00 | 1,120,939,384.00 | 5.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 663,777.00 | 899,782,912.35 | 4.27 |
| 002444 | 巨星科技 | 22,550,088.00 | 767,153,993.76 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,871,261,623.95 | 65.78 | 92.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922,295,593.23 | 4.37 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 258,016,401.94 | 1.22 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.52 | 5.66 | 0.79 | 21,087,155,596.14 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 5.12 | 0.81 | 23,628,838,883.02 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 4.95 | 0.59 | 18,665,913,052.12 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.58 | 1.24 | 18,430,444,888.21 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.77 | 0.81 | 18,734,787,343.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2509 | 95.63 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2509 | 95.63 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 73.06 |
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