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首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数A(007122)
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工银1-3年国开债指数A

(007122)
净值：
1.0299
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1852 2025-12-29
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数A(007122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0299-0.05%
2025-12-261.03040.01%
2025-12-251.03030.00%
2025-12-241.03030.00%
2025-12-231.03030.04%
2025-12-221.0299-0.02%
2025-12-191.03010.05%
2025-12-181.02960.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 109.44亿元 份额规模 106.3746亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（63次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.860.0112,643,292,640.01
2025-06-30-109.910.0115,295,085,339.24
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
2024-12-31-104.900.0214,212,764,891.26
2024-09-30-103.470.0112,202,167,047.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛10998.45
2019-08-142022-12-28陈涵123210.05
2019-06-272021-07-27魏欣7616.76
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