首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数A(007122)
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工银1-3年国开债指数A

(007122)
净值：
1.0315
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2001 2026-06-26
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数A(007122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03150.02%
2026-06-251.03130.03%
2026-06-241.03100.03%
2026-06-231.0307-0.02%
2026-06-221.03090.01%
2026-06-181.03080.03%
2026-06-171.03050.04%
2026-06-161.03010.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.81亿元 份额规模 63.8029亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（65次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.970.038,114,374,183.41
2025-12-31-121.560.0110,434,652,694.81
2025-09-30-120.860.0112,643,292,640.01
2025-06-30-109.910.0115,295,085,339.24
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛127910.03
2019-08-142022-12-28陈涵123210.05
2019-06-272021-07-27魏欣7616.76
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