基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合A(007132) |
净值：
1.2838
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.3038 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 290,000.00 | 12,982,013.85 | 8.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 12,820,434.00 | 8.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 450,000.00 | 12,619,121.40 | 8.40 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 150,000.00 | 9,635,191.88 | 6.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 100,000.00 | 6,856,106.75 | 4.56 |
| 06618 | 京东健康 | 150,000.00 | 6,232,744.05 | 4.15 |
| 01385 | 上海复旦 | 160,000.00 | 5,427,670.24 | 3.61 |
| 03750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 5,416,898.25 | 3.60 |
| 01888 | 建滔积层板 | 300,000.00 | 5,069,898.90 | 3.37 |
| 03931 | 中创新航 | 170,000.00 | 4,752,213.49 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.14 | - | 16.29 | 150,282,119.14 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 16.09 | 195,606,841.36 |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.42 | 292,194,361.77 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 11.74 | 135,573,620.56 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 11.96 | 106,046,620.53 |
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