基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF联接A(007135) |
净值：
1.3873
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3873 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 8,000.00 | 49,440.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 8,000.00 | 49,440.00 | 0.04 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 36,598.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 36,598.00 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 32,800.00 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 32,800.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 30,731.00 | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 29,300.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 25,849.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 25,849.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 80.00 | 12,388.80 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 80.00 | 12,388.80 | 0.01 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 10,989.00 | 0.01 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 10,989.00 | 0.01 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,970.00 | 0.01 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,970.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,257.02 | 0.42 | 79.13 |
| 金融业 | 61,630.00 | 0.05 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,330.03 | 0.02 | 3.31 |
| 采矿业 | 11,571.00 | 0.01 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,201.00 | 0.01 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 8,427.00 | 0.01 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236.00 | - | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | - | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,605.00 | - | 0.72 |
| 房地产业 | 3,300.00 | - | 0.51 |
| 建筑业 | 1,275.00 | - | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,113.70 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.48 | 93,157,154.35 |
| 2025-09-30 | - | 0.10 | 5.44 | 102,829,369.93 |
| 2025-06-30 | - | 0.09 | 5.08 | 113,933,857.88 |
| 2025-03-31 | - | 0.27 | 5.36 | 113,393,434.60 |
| 2024-12-31 | - | 1.06 | 4.85 | 115,255,149.73 |
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