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鹏扬元合量化大盘C(007138)
鹏扬元合量化大盘C
(007138)
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累计净值：1.5888
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3268 | -0.52% |
| 2026-11-12 | 1.3338 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 1.3389 | 0.71% |
| 2026-11-10 | 1.3294 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 1.3265 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.3279 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 1.3441 | 0.57% |
| 2026-11-04 | 1.3365 | 2.57% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-4.70%
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最近三月
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-10.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.17%
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最近两年
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15.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,200.00 | 9,862,968.00 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,200.00 | 6,232,068.00 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 35,500.00 | 5,940,570.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 5,851,311.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 81,700.00 | 4,353,793.00 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,200.00 | 4,317,580.00 | 1.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 235,200.00 | 3,967,824.00 | 1.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 142,100.00 | 3,879,330.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,775,860.00 | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,200.00 | 3,398,588.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,154,579.14 | 49.17 | 54.13 |
| 金融业 | 44,732,324.50 | 18.94 | 20.85 |
| 采矿业 | 16,459,535.35 | 6.97 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,123,247.28 | 4.29 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,219,282.00 | 3.06 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,556,586.00 | 2.78 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,940,570.00 | 2.51 | 2.77 |
| 建筑业 | 3,175,966.00 | 1.34 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,223,679.00 | 0.52 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,098,423.00 | 0.46 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 910,743.40 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 890,480.10 | 0.38 | 0.41 |
| 综合 | 70,196.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,912.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,802.87 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.84 | - | 8.85 | 236,222,676.17 |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 6.70 | 139,463,364.52 |
| 2026-03-31 | 92.67 | - | 7.45 | 108,447,863.54 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 11.71 | 50,720,800.61 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 7.12 | 65,658,794.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 944 | 31.91 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 1075 | 34.81 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 21.12 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 14.11 |
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