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鹏扬元合量化大盘C(007138)
鹏扬元合量化大盘C
(007138)
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累计净值：1.7008
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4388 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.4394 | -1.05% |
| 2026-02-04 | 1.4547 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.4407 | 1.88% |
| 2026-02-02 | 1.4141 | -2.62% |
| 2026-01-30 | 1.4522 | -1.08% |
| 2026-01-29 | 1.4681 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.4637 | 0.50% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.17%
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最近两年
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53.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,395,588.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,600.00 | 1,120,288.00 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 1.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 1.80 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,000.00 | 770,760.00 | 1.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,700.00 | 730,382.00 | 1.44 |
| 000100 | TCL科技 | 159,800.00 | 725,492.00 | 1.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,000.00 | 697,320.00 | 1.37 |
| 000001 | 平安银行 | 61,100.00 | 697,151.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 8,900.00 | 695,535.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,116,629.36 | 57.41 | 66.97 |
| 金融业 | 6,690,897.00 | 13.19 | 15.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,028,158.52 | 4.00 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457,845.00 | 2.87 | 3.35 |
| 采矿业 | 1,007,029.50 | 1.99 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 971,087.00 | 1.91 | 2.23 |
| 建筑业 | 577,056.00 | 1.14 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 489,968.00 | 0.97 | 1.13 |
| 房地产业 | 400,642.00 | 0.79 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,338.00 | 0.74 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 173,820.00 | 0.34 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,926.00 | 0.33 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 14,274.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,348.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 11.71 | 50,720,800.61 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 7.12 | 65,658,794.78 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 7.68 | 62,157,995.87 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.04 | 6.63 | 74,910,535.28 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 5.62 | 93,389,598.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 663 | 43.05 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 794 | 46.19 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 21.12 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 14.11 |
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