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鹏扬元合量化大盘C(007138)
鹏扬元合量化大盘C
(007138)
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累计净值：1.6782
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.4162 | 0.34% |
| 2026-09-28 | 1.4114 | -2.05% |
| 2026-09-24 | 1.4409 | -1.42% |
| 2026-09-23 | 1.4616 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 1.4687 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 1.4667 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 1.4568 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 1.4389 | -0.47% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.02%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-13.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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26.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,144,080.00 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,800.00 | 2,871,990.00 | 2.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,800.00 | 2,727,120.00 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,702.00 | 2,652,611.64 | 1.90 |
| 603259 | 药明康德 | 20,400.00 | 2,540,004.00 | 1.82 |
| 600030 | 中信证券 | 86,000.00 | 2,470,780.00 | 1.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,200.00 | 2,208,668.00 | 1.58 |
| 688041 | 海光信息 | 5,752.00 | 2,129,965.60 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,200.00 | 2,041,368.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,921,126.70 | 62.33 | 66.48 |
| 金融业 | 12,686,418.80 | 9.10 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,749,426.41 | 6.99 | 7.46 |
| 采矿业 | 5,268,830.30 | 3.78 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,805,619.00 | 2.73 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,373,284.00 | 2.42 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,153,001.00 | 2.26 | 2.41 |
| 建筑业 | 2,211,809.00 | 1.59 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,206,737.00 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,036,474.85 | 0.74 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 536,683.43 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 535,750.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 256,932.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 6.70 | 139,463,364.52 |
| 2026-03-31 | 92.67 | - | 7.45 | 108,447,863.54 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 11.71 | 50,720,800.61 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 7.12 | 65,658,794.78 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 7.68 | 62,157,995.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 899 | 40.92 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 1030 | 44.02 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 21.12 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 14.11 |
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