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鹏扬元合量化大盘C(007138)
鹏扬元合量化大盘C
(007138)
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累计净值：1.8683
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6063 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 1.5833 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.5877 | 1.76% |
| 2026-05-08 | 1.5603 | -0.34% |
| 2026-05-07 | 1.5656 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.5594 | 1.50% |
| 2026-04-30 | 1.5363 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 1.5392 | 1.22% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.94%
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最近两年
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55.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,575,130.00 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,163,758.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 2,023,275.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 20,100.00 | 1,971,810.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 43,700.00 | 1,718,284.00 | 1.58 |
| 002415 | 海康威视 | 51,100.00 | 1,554,462.00 | 1.43 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 1,549,500.00 | 1.43 |
| 601328 | 交通银行 | 208,960.00 | 1,462,720.00 | 1.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,000.00 | 1,410,840.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,400,578.47 | 62.15 | 67.07 |
| 金融业 | 10,819,539.00 | 9.98 | 10.77 |
| 采矿业 | 4,523,395.50 | 4.17 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,779,604.80 | 3.49 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,380,333.00 | 3.12 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,203,864.00 | 2.95 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,859,784.00 | 2.64 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,294,282.00 | 1.19 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 1,277,360.00 | 1.18 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 647,140.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,836.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,274.63 | 0.27 | 0.30 |
| 综合 | 254,520.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 246,897.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,400.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.67 | - | 7.45 | 108,447,863.54 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 11.71 | 50,720,800.61 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 7.12 | 65,658,794.78 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 7.68 | 62,157,995.87 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.04 | 6.63 | 74,910,535.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 759 | 59.70 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 890 | 63.21 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 21.12 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 14.11 |
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