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嘉合稳健增长混合C(007142)
嘉合稳健增长混合C
(007142)
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累计净值：1.2157
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2157 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 1.2031 | -0.89% |
| 2026-05-11 | 1.2139 | 0.86% |
| 2026-05-08 | 1.2035 | -0.59% |
| 2026-05-07 | 1.2107 | 0.64% |
| 2026-05-06 | 1.2030 | 1.25% |
| 2026-04-30 | 1.1882 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 1.1858 | 2.53% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.90%
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最近两年
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18.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688157 | 松井股份 | 38,304.00 | 1,443,677.76 | 5.69 |
| 601088 | 中国神华 | 30,600.00 | 1,430,550.00 | 5.64 |
| 002014 | 永新股份 | 104,100.00 | 1,234,626.00 | 4.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 45,500.00 | 1,102,920.00 | 4.35 |
| 000833 | 粤桂股份 | 42,200.00 | 1,088,760.00 | 4.29 |
| 000913 | 钱江摩托 | 55,400.00 | 923,518.00 | 3.64 |
| 688625 | 呈和科技 | 17,024.00 | 905,336.32 | 3.57 |
| 300036 | 超图软件 | 58,600.00 | 886,032.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 862,755.00 | 3.40 |
| 601988 | 中国银行 | 146,600.00 | 860,542.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,216,196.70 | 56.03 | 65.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,971.64 | 9.86 | 11.55 |
| 采矿业 | 1,639,958.00 | 6.46 | 7.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,720.00 | 5.32 | 6.24 |
| 综合 | 1,088,760.00 | 4.29 | 5.03 |
| 金融业 | 860,542.00 | 3.39 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.36 | 4.77 | 9.73 | 25,372,561.08 |
| 2025-12-31 | 86.49 | 4.29 | 10.15 | 28,168,564.16 |
| 2025-09-30 | 91.32 | 4.09 | 4.62 | 29,406,965.59 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 3.85 | 6.59 | 31,528,261.45 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 5.23 | 5.73 | 32,814,448.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1432 | -9.69 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 9.29 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 9.29 |
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