首页 > 基金> 泰康安和纯债6个月定开债券(007145)
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泰康安和纯债6个月定开债券

(007145)
净值：
1.0392
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2704 2026-02-06
  • 净值走势
泰康安和纯债6个月定开债券(007145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03920.08%
2026-01-301.03840.04%
2026-01-231.03800.16%
2026-01-161.03630.14%
2026-01-091.03480.04%
2025-12-311.03440.00%
2025-12-261.03440.09%
2025-12-191.03350.07%
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基金情况

基金全称 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.27亿元 份额规模 26.3653亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-156.732.142,727,282,239.59
2025-09-30-117.471.712,812,525,548.15
2025-06-30-153.031.712,883,134,681.55
2025-03-31-134.921.863,007,906,186.60
2024-12-31-150.100.493,321,701,477.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-经惠云246129.56
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