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博时中债1-3年国开行A

(007147)

净值:
1.0117
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时中债1-3年国开行A(007147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.01170.01%
2021-05-061.01860.06%
2021-04-301.01800.03%
2021-04-291.01770.03%
2021-04-281.01740.04%
2021-04-271.01700.02%
2021-04-261.0168-0.04%
2021-04-231.01720.02%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 万志文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.6148亿元
最近分红 博时中债1-3年国开行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1374/3883
最近一月 0.49% 1176/3883
最近三月 1.26% 1107/3883
最近六月 2.00% 1010/3883
最近一年 0.36% 2119/3883
今年以来 1.11% 1833/3883
成立以来 5.91% 2340/3883
基金简称 单位净值 日增长率
资源ETF0.85573.25%
资源ETF联接0.84533.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时中债1-3年国开行A(007147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券628347.5097.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.270.02
其他各项资产13313.162.07
博时中债1-3年国开行A(007147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万志文
  • 基金公告
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