添富中证银行ETF联接C

(007154)

净值:
0.9067
日增长率:
2.44%
累计净值:0.9067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
添富中证银行ETF联接C(007154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-240.90672.44%
2020-03-230.8851-2.16%
2020-03-200.90462.11%
2020-03-190.8859-2.67%
2020-03-180.9102-2.19%
2020-03-170.9306-0.21%
2020-03-160.9326-2.76%
2020-03-130.9591-0.92%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 249/527
最近一月 0.71% 112/527
最近三月 4.70% 257/527
最近六月 7.36% 150/527
最近一年 0.00% 390/527
今年以来 5.66% 368/527
成立以来 5.66% 258/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2.0010.890.09--
601328交通银行2.0012.100.10--
600016民生银行1.0011.990.10--
601398工商银行1.009.700.08--
000001平安银行1.0024.680.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业194.791.56
其他12291.6498.44
添富中证银行ETF联接C(007154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194.791.51
存托凭证0.000.00
基金投资11354.2288.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.508.51
其他各项资产253.801.97
添富中证银行ETF联接C(007154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓 乐无穹
  • 基金公告
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