首页 > 基金> 京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
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京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)
净值：
1.0100
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1055 2026-08-07
  • 净值走势
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.01000.07%
2026-07-311.00930.03%
2026-07-241.00900.03%
2026-07-171.00870.02%
2026-07-101.00850.06%
2026-07-031.0079-0.01%
2026-06-301.00800.03%
2026-06-261.00770.07%
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基金情况

基金全称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.50亿元 份额规模 50.1021亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.640.575,050,296,002.98
2026-03-31-108.900.215,041,790,751.36
2025-12-31-112.931.558,011,298,546.86
2025-09-30-133.811.468,014,156,692.58
2025-06-30-135.061.418,069,887,024.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-肖强5964.09
2022-12-282025-02-06王沫尘7716.89
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