基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) |
净值：
1.2951
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2951 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 49,800.00 | 784,350.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 527,403.00 | 0.34 |
| 000786 | 北新建材 | 12,100.00 | 302,137.00 | 0.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6,000.00 | 297,000.00 | 0.19 |
| 000975 | 山金国际 | 12,100.00 | 294,393.00 | 0.19 |
| 002832 | 比音勒芬 | 18,100.00 | 270,776.00 | 0.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,000.00 | 238,230.00 | 0.15 |
| 601816 | 京沪高铁 | 43,400.00 | 223,510.00 | 0.14 |
| 600060 | 海信视像 | 9,100.00 | 220,948.00 | 0.14 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,493.00 | 217,464.39 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,192,997.81 | 3.34 | 75.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,174.30 | 0.37 | 8.34 |
| 采矿业 | 431,013.00 | 0.28 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,039.39 | 0.24 | 5.37 |
| 租赁和商务服务业 | 121,220.00 | 0.08 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,710.00 | 0.07 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,134.00 | 0.04 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,945.00 | - | 0.04 |
| 金融业 | 2,224.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 761.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 520.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.57 | 5.07 | 1.97 | 155,506,074.16 |
| 2025-09-30 | 7.24 | 5.15 | 2.92 | 150,466,784.12 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 5.09 | 0.42 | 145,829,643.90 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 5.10 | 1.54 | 248,622,618.84 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.09 | 4.27 | 225,321,490.89 |
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