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南方稳健养老C

(007160)

净值:
1.1800
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健养老C(007160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.18000.61%
2023-02-081.1729-0.16%
2023-02-011.18180.37%
2023-01-111.1614-0.24%
2023-01-101.16420.03%
2023-01-091.16390.17%
2023-01-061.16190.22%
2023-01-051.15930.58%
基金公司 南方基金 基金经理 黄俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5894亿元
最近分红 南方稳健养老C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 318/1076
最近一月 -1.05% 402/1076
最近三月 0.61% 363/1076
最近六月 -0.23% 168/1076
最近一年 0.88% 192/1076
今年以来 1.81% 372/1076
成立以来 16.76% 190/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行185.18588.870.91金融业
601988中国银行132.85445.050.70金融业
601658邮储银行128.23651.410.97金融业
601398工商银行112.77562.720.87金融业
601398工商银行110.38511.060.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1101.974.26
金融业490.521.89
水利、环境和公共设施管理业87.360.34
租赁和商务服务业70.640.27
通讯业务56.690.22
其他24083.6693.02
南方稳健养老C(007160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1946.407.50
存托凭证0.000.00
基金投资22273.5885.79
债券1434.145.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.100.97
其他各项资产56.930.22
南方稳健养老C(007160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄俊
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