基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160) |
净值：
1.2550
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.2550 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 892,722.00 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 52,800.00 | 792,528.00 | 0.53 |
| 603100 | 川仪股份 | 31,500.00 | 753,795.00 | 0.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 39,800.00 | 568,742.00 | 0.38 |
| 603871 | 嘉友国际 | 37,654.00 | 538,452.20 | 0.36 |
| 600536 | 中国软件 | 8,400.00 | 417,900.00 | 0.28 |
| 002865 | 钧达股份 | 8,100.00 | 343,683.00 | 0.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,500.00 | 317,880.00 | 0.21 |
| 000301 | 东方盛虹 | 31,200.00 | 296,712.00 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 4,400.00 | 292,952.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,238,396.07 | 5.48 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128,548.34 | 0.75 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,269.20 | 0.58 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,538.00 | 0.22 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,185.00 | 0.09 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 3,025.00 | - | 0.03 |
| 金融业 | 2,246.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 771.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 558.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 504.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.24 | 5.15 | 2.92 | 150,466,784.12 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 5.09 | 0.42 | 145,829,643.90 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 5.10 | 1.54 | 248,622,618.84 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.09 | 4.27 | 225,321,490.89 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 4.76 | 1.09 | 222,811,805.65 |
微信公众号
证券之星APP
