基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160) |
净值：
1.2354
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2354 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,800.00 | 1,025,168.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 0.60 |
| 688183 | 生益电子 | 8,400.00 | 702,744.00 | 0.46 |
| 688411 | 海博思创 | 2,818.00 | 658,369.34 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 489.00 | 480,687.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 417,100.00 | 0.27 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 0.26 |
| 01070 | TCL电子 | 34,000.00 | 383,059.03 | 0.25 |
| 300443 | 金雷股份 | 12,300.00 | 346,491.00 | 0.23 |
| 605377 | 华旺科技 | 33,700.00 | 310,040.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,854,472.87 | 6.41 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,372.00 | 0.40 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591,820.30 | 0.38 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 417,100.00 | 0.27 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 185,412.00 | 0.12 | 1.56 |
| 采矿业 | 97,147.00 | 0.06 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,300.00 | 0.05 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,720.00 | 0.03 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 2,403.00 | - | 0.02 |
| 金融业 | 2,105.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 729.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 574.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.90 | 5.20 | 1.97 | 153,829,590.48 |
| 2025-12-31 | 4.57 | 5.07 | 1.97 | 155,506,074.16 |
| 2025-09-30 | 7.24 | 5.15 | 2.92 | 150,466,784.12 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 5.09 | 0.42 | 145,829,643.90 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 5.10 | 1.54 | 248,622,618.84 |
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