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首页 > 基金> 南方恒庆一年定开债C(007162)

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南方恒庆一年定开债C

(007162)

净值：

1.0013

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0567

2021-09-08

净值走势

南方恒庆一年定开债C(007162)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-09-08	1.0013	0.01%
2021-09-07	1.0012	0.00%
2021-09-06	1.0012	0.02%
2021-09-03	1.0297	0.01%
2021-09-02	1.0296	0.00%
2021-09-01	1.0296	0.01%
2021-08-31	1.0295	0.08%
2021-08-30	1.0287	0.09%

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基金情况

基金全称	南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄河
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方恒庆一年定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-12-31	-	-	100.00	5,198,665,649.22
2021-09-30	-	-	100.00	5,198,665,649.22
2021-06-30	-	87.41	15.54	5,312,114,628.51
2021-03-31	-	87.53	15.65	5,275,942,170.97
2020-12-31	-	88.89	15.75	5,240,748,274.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-29	2022-01-26	黄河	2069	3.16
2019-05-21	2020-09-25	郑迎迎	493	2.87

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基金公告

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