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浦银安盛环保新能源C(007164)
浦银安盛环保新能源C
(007164)
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累计净值：2.2548
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.2548 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 2.2610 | 0.61% |
| 2025-12-25 | 2.2472 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 2.2447 | 0.92% |
| 2025-12-23 | 2.2242 | 0.98% |
| 2025-12-22 | 2.2027 | 2.31% |
| 2025-12-19 | 2.1530 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 2.1523 | -2.50% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.3252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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8.39%
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最近三月
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5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.19%
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最近两年
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31.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 12,582,600.00 | 9.26 |
| 601138 | 工业富联 | 138,100.00 | 9,115,981.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,630.00 | 8,784,750.00 | 6.47 |
| 600900 | 长江电力 | 262,400.00 | 7,150,400.00 | 5.26 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 141,400.00 | 5,836,992.00 | 4.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 73,900.00 | 4,870,010.00 | 3.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 274,600.00 | 4,311,220.00 | 3.17 |
| 600461 | 洪城环境 | 478,000.00 | 4,215,960.00 | 3.10 |
| 600886 | 国投电力 | 318,800.00 | 4,163,528.00 | 3.06 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 205,200.00 | 4,108,104.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,515,301.15 | 66.62 | 73.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,529,888.00 | 11.43 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,430,711.00 | 6.94 | 7.66 |
| 采矿业 | 4,311,220.00 | 3.17 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,331,158.00 | 2.45 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 10.04 | 135,877,789.45 |
| 2025-06-30 | 76.14 | - | 24.49 | 117,836,598.79 |
| 2025-03-31 | 74.10 | - | 23.30 | 136,118,594.65 |
| 2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
| 2024-09-30 | 81.62 | - | 14.96 | 164,801,043.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1588 | -17.71 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
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