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浦银安盛环保新能源C(007164)
浦银安盛环保新能源C
(007164)
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累计净值：2.2758
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2758 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 2.2612 | -3.96% |
| 2026-02-04 | 2.3545 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 2.3455 | 4.05% |
| 2026-02-02 | 2.2542 | -1.86% |
| 2026-01-30 | 2.2970 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 2.3016 | -2.33% |
| 2026-01-28 | 2.3566 | -0.58% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.45%
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最近两年
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67.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,800.00 | 10,577,088.00 | 8.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,459.00 | 8,755,497.45 | 7.24 |
| 601138 | 工业富联 | 122,700.00 | 7,613,535.00 | 6.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 63,600.00 | 7,356,612.00 | 6.08 |
| 002916 | 深南电路 | 31,500.00 | 7,317,135.00 | 6.05 |
| 600900 | 长江电力 | 262,400.00 | 7,134,656.00 | 5.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,100.00 | 5,780,358.00 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,400.00 | 4,515,456.00 | 3.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 57,100.00 | 4,406,978.00 | 3.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 195,100.00 | 3,902,000.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,218,813.22 | 72.96 | 77.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,640,408.00 | 9.63 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,755,497.45 | 7.24 | 7.74 |
| 采矿业 | 3,902,000.00 | 3.23 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,025.00 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,520.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.25 | 120,916,001.68 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 10.04 | 135,877,789.45 |
| 2025-06-30 | 76.14 | - | 24.49 | 117,836,598.79 |
| 2025-03-31 | 74.10 | - | 23.30 | 136,118,594.65 |
| 2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1628 | -16.94 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
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