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浦银安盛环保新能源C(007164)
浦银安盛环保新能源C
(007164)
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累计净值：2.0341
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0341 | -3.57% |
| 2026-06-25 | 2.1094 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 2.0867 | 2.78% |
| 2026-06-23 | 2.0302 | -4.17% |
| 2026-06-22 | 2.1185 | 2.19% |
| 2026-06-18 | 2.0731 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 2.0771 | 0.32% |
| 2026-06-16 | 2.0704 | 2.04% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-10.33%
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最近三月
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-3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.57%
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最近两年
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40.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 8,034,000.00 | 9.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,500.00 | 5,804,260.00 | 6.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 238,500.00 | 4,090,275.00 | 4.62 |
| 300751 | 迈为股份 | 17,300.00 | 3,956,510.00 | 4.47 |
| 300450 | 先导智能 | 76,500.00 | 3,649,050.00 | 4.12 |
| 002865 | 钧达股份 | 49,000.00 | 3,527,020.00 | 3.99 |
| 688390 | 固德威 | 34,225.00 | 3,235,973.75 | 3.66 |
| 688516 | 奥特维 | 43,618.00 | 3,200,688.84 | 3.62 |
| 300693 | 盛弘股份 | 61,200.00 | 2,674,440.00 | 3.02 |
| 300390 | 天华新能 | 45,200.00 | 2,644,200.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,772,203.47 | 77.73 | 94.37 |
| 采矿业 | 4,090,275.00 | 4.62 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,219.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.36 | - | 17.08 | 88,481,174.36 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.25 | 120,916,001.68 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 10.04 | 135,877,789.45 |
| 2025-06-30 | 76.14 | - | 24.49 | 117,836,598.79 |
| 2025-03-31 | 74.10 | - | 23.30 | 136,118,594.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1768 | -25.77 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
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