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浦银环保新能源C(007164)
浦银环保新能源C
(007164)
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累计净值：1.7973
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7973 | 1.24% |
| 2026-08-13 | 1.7752 | 0.03% |
| 2026-08-12 | 1.7746 | 2.08% |
| 2026-08-11 | 1.7384 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.7427 | 0.70% |
| 2026-08-07 | 1.7306 | 3.61% |
| 2026-08-06 | 1.6703 | 0.43% |
| 2026-08-05 | 1.6632 | 4.49% |
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基金全称
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浦银环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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凌亚亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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-23.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 6,916,976.00 | 8.84 |
| 300751 | 迈为股份 | 22,400.00 | 6,327,104.00 | 8.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,300.00 | 3,228,106.00 | 4.13 |
| 300450 | 先导智能 | 76,500.00 | 3,115,080.00 | 3.98 |
| 002865 | 钧达股份 | 51,100.00 | 3,049,648.00 | 3.90 |
| 300693 | 盛弘股份 | 57,700.00 | 2,812,875.00 | 3.60 |
| 002240 | 盛新锂能 | 59,800.00 | 2,680,834.00 | 3.43 |
| 605117 | 德业股份 | 24,240.00 | 2,573,803.20 | 3.29 |
| 688390 | 固德威 | 22,629.00 | 2,455,472.79 | 3.14 |
| 300763 | 锦浪科技 | 26,600.00 | 2,403,310.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,376,941.62 | 83.58 | 96.17 |
| 采矿业 | 2,011,500.00 | 2.57 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 595,200.00 | 0.76 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.91 | - | 9.27 | 78,221,752.74 |
| 2026-03-31 | 82.36 | - | 17.08 | 88,481,174.36 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.25 | 120,916,001.68 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 10.04 | 135,877,789.45 |
| 2025-06-30 | 76.14 | - | 24.49 | 117,836,598.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 凌亚亮 | 16 | 16.66 |
| 2021-08-26 | 2026-07-31 | 杨达伟 | 1800 | -43.78 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
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