首页 > 基金> 招商添旭定开债发起式A(007173)
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招商添旭定开债发起式A

(007173)
净值：
1.0662
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2138 2026-06-26
  • 净值走势
招商添旭定开债发起式A(007173)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06620.02%
2026-06-251.06600.01%
2026-06-241.06590.01%
2026-06-231.06580.00%
2026-06-221.06580.01%
2026-06-181.06570.02%
2026-06-171.06550.02%
2026-06-161.06530.03%
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基金情况

基金全称 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.23亿元 份额规模 28.4255亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.790.243,023,380,082.99
2025-12-31-102.920.033,007,866,355.24
2025-09-30-115.030.532,499,377,423.40
2025-06-30-113.990.092,507,088,720.02
2025-03-31-106.930.112,482,175,223.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-刘禛君1120.40
2024-11-262026-03-09王梓林4682.69
2021-11-262024-11-26王闯10968.70
2019-04-102021-11-26马龙96110.05
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