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浙商智能行业优选混合A(007177)
浙商智能行业优选混合A
(007177)
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累计净值：1.6478
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3463 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.3485 | -1.53% |
| 2026-02-04 | 1.3695 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.3658 | 2.88% |
| 2026-02-02 | 1.3276 | -3.59% |
| 2026-01-30 | 1.3770 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.3881 | -1.05% |
| 2026-01-28 | 1.4028 | 0.09% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.1605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.18%
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最近两年
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34.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 183,700.00 | 5,832,475.00 | 1.08 |
| 688270 | 臻镭科技 | 47,600.00 | 5,810,532.00 | 1.08 |
| 688088 | 虹软科技 | 115,018.00 | 5,693,391.00 | 1.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 48,100.00 | 5,563,727.00 | 1.03 |
| 600320 | 振华重工 | 1,079,700.00 | 5,560,455.00 | 1.03 |
| 301219 | 腾远钴业 | 81,000.00 | 5,530,680.00 | 1.03 |
| 688536 | 思瑞浦 | 34,400.00 | 5,499,872.00 | 1.02 |
| 000029 | 深深房A | 248,400.00 | 5,469,768.00 | 1.01 |
| 688567 | 孚能科技 | 349,501.00 | 5,469,690.65 | 1.01 |
| 688127 | 蓝特光学 | 141,456.00 | 5,444,641.44 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,375,341.91 | 63.67 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,309,273.62 | 8.03 | 9.10 |
| 金融业 | 22,921,188.00 | 4.25 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,539,235.00 | 2.88 | 3.26 |
| 采矿业 | 13,991,628.00 | 2.59 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,500,921.12 | 1.95 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 8,949,100.00 | 1.66 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,515,018.36 | 1.02 | 1.16 |
| 房地产业 | 5,469,768.00 | 1.01 | 1.15 |
| 建筑业 | 4,929,328.00 | 0.91 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,396,050.00 | 0.26 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 150,750.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.27 | 4.97 | 8.04 | 539,336,970.73 |
| 2025-09-30 | 91.84 | 4.42 | 5.30 | 603,688,337.90 |
| 2025-06-30 | 89.58 | 4.42 | 4.17 | 602,548,673.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 5.01 | 5.69 | 607,305,544.62 |
| 2024-12-31 | 89.37 | 4.74 | 6.78 | 641,011,416.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 158 | 3.60 |
| 2022-12-19 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1005 | -2.79 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 94.41 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 44.45 |
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