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浙商智能行业优选混合A(007177)
浙商智能行业优选混合A
(007177)
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累计净值：1.7829
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4814 | 1.50% |
| 2026-05-12 | 1.4595 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.4595 | 1.78% |
| 2026-05-08 | 1.4340 | 0.49% |
| 2026-05-07 | 1.4270 | 2.08% |
| 2026-05-06 | 1.3979 | 1.80% |
| 2026-04-30 | 1.3732 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 1.3620 | 0.92% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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2.4616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.97%
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最近一月
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11.18%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.73%
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最近两年
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30.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600331 | 宏达股份 | 257,000.00 | 3,772,760.00 | 1.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 20,000.00 | 3,490,400.00 | 1.04 |
| 002948 | 青岛银行 | 665,600.00 | 3,447,808.00 | 1.03 |
| 002807 | 江阴银行 | 747,200.00 | 3,392,288.00 | 1.01 |
| 603305 | 旭升集团 | 231,246.00 | 3,383,128.98 | 1.01 |
| 600064 | 南京高科 | 403,900.00 | 3,372,565.00 | 1.01 |
| 688123 | 聚辰股份 | 32,600.00 | 3,361,712.00 | 1.01 |
| 002324 | 普利特 | 224,000.00 | 3,360,000.00 | 1.01 |
| 600531 | 豫光金铅 | 254,800.00 | 3,358,264.00 | 1.00 |
| 600113 | 浙江东日 | 67,300.00 | 3,316,544.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,153,653.18 | 54.79 | 65.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,064,676.00 | 6.60 | 7.90 |
| 建筑业 | 15,885,068.00 | 4.75 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 9,444,475.00 | 2.83 | 3.38 |
| 金融业 | 6,840,096.00 | 2.05 | 2.45 |
| 采矿业 | 6,513,564.00 | 1.95 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,508,424.00 | 1.95 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 6,449,742.80 | 1.93 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,287,583.00 | 1.88 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,654,570.00 | 1.09 | 1.31 |
| 房地产业 | 3,372,565.00 | 1.01 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,082,671.00 | 0.92 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,059,052.00 | 0.92 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,035,100.00 | 0.91 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.57 | 2.05 | 15.27 | 334,272,546.42 |
| 2025-12-31 | 88.27 | 4.97 | 8.04 | 539,336,970.73 |
| 2025-09-30 | 91.84 | 4.42 | 5.30 | 603,688,337.90 |
| 2025-06-30 | 89.58 | 4.42 | 4.17 | 602,548,673.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 5.01 | 5.69 | 607,305,544.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 254 | 14.00 |
| 2022-12-19 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1005 | -2.79 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 94.41 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 44.45 |
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