首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)
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富国中债1-5年农发行债券指数C

(007198)
净值：
1.0601
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2391 2026-05-13
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06010.00%
2026-05-121.05980.03%
2026-05-111.05950.07%
2026-05-081.05880.03%
2026-05-071.05850.05%
2026-05-061.0580-0.04%
2026-04-301.0584-0.02%
2026-04-291.05860.09%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0150亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.45%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.02-4,142,042,691.97
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
2025-03-31-117.97-6,805,907,738.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-朱征星162015.04
2019-04-302020-10-26张明凯5454.22
2019-04-172023-01-06武磊136013.27
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