首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)
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富国中债1-5年农发行债券指数C

(007198)
净值：
1.0727
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2517 2026-11-13
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0727-0.14%
2026-11-121.0742-0.10%
2026-11-111.0753-0.05%
2026-11-101.0758-0.04%
2026-11-091.07620.00%
2026-11-061.07620.06%
2026-11-051.07560.01%
2026-11-041.07550.07%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0493亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.10-6,491,698,138.54
2026-06-30-112.07-6,391,358,175.60
2026-03-31-138.02-4,142,042,691.97
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-朱征星180516.44
2019-04-302020-10-26张明凯5454.22
2019-04-172023-01-06武磊136013.27
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