基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢泰利债券A(007199) |
净值：
1.1264
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1454 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.67 | 0.73 | 1,103,052,677.16 |
| 2025-06-30 | - | 92.09 | 0.59 | 2,030,484,263.49 |
| 2025-03-31 | - | 113.29 | 0.70 | 1,614,436,296.70 |
| 2024-12-31 | - | 110.18 | 0.05 | 3,232,870,527.80 |
| 2024-09-30 | - | 115.26 | 0.21 | 4,097,216,457.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-17 | - | 袁旭 | 268 | 0.99 |
| 2023-06-19 | - | 陶毅 | 877 | 7.94 |
| 2023-06-02 | - | 刘星宇 | 894 | 8.06 |
| 2021-12-20 | 2023-12-26 | 杨野 | 736 | 4.67 |
| 2020-12-18 | 2023-02-09 | 徐沛琳 | 783 | 4.52 |
| 2020-02-07 | 2021-06-23 | 江凌 | 502 | 0.69 |
| 2019-04-11 | 2020-04-16 | 牟琼屿 | 371 | 2.83 |
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