首页 > 基金> 永赢泰利债券A(007199)
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永赢泰利债券A

(007199)
净值：
1.1553
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1743 2026-08-27
  • 净值走势
永赢泰利债券A(007199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.1553-0.03%
2026-08-261.1556-0.02%
2026-08-251.15580.00%
2026-08-241.15580.04%
2026-08-211.1553-0.01%
2026-08-201.15540.00%
2026-08-191.1554-0.05%
2026-08-181.15600.07%
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基金情况

基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 缪佳 崔岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.5069亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.50%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.960.10315,323,074.39
2026-03-31-89.131.30415,200,183.45
2025-12-31-90.410.59740,682,255.62
2025-09-30-86.670.731,103,052,677.16
2025-06-30-92.090.592,030,484,263.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-崔岩180.13
2026-07-03-缪佳570.85
2025-02-172026-07-03袁旭5012.71
2023-06-192026-03-30陶毅10158.94
2023-06-022026-03-30刘星宇10329.06
2021-12-202023-12-26杨野7364.67
2020-12-182023-02-09徐沛琳7834.52
2020-02-072021-06-23江凌5020.69
2019-04-112020-04-16牟琼屿3712.83
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