首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)C(007205)
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银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)
净值：
1.0763
日增长率：
0.21%
累计净值：1.1303 2026-02-05
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.07630.21%
2026-02-041.0740-0.13%
2026-02-031.0754-0.12%
2026-02-021.07670.04%
2026-01-301.0763-0.20%
2026-01-291.07850.06%
2026-01-281.0778-0.12%
2026-01-271.0791-0.06%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 师华鹏 范博扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4255亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.60%
最近三月 -1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.301.634,702,800,551.15
2025-09-30-99.8116.403,997,672,695.79
2025-06-30-98.970.933,586,031,251.73
2025-03-31-99.660.253,344,386,786.90
2024-12-31-98.142.053,323,696,229.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-范博扬68-1.38
2024-05-17-师华鹏6326.34
2023-01-052025-04-30叶青8465.68
2019-05-272023-03-29吴双14026.66
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