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首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)C(007205)
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银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)
净值：
1.0870
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1410 2025-12-24
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.0870-0.01%
2025-12-231.08710.00%
2025-12-221.08710.01%
2025-12-191.0870-0.12%
2025-12-181.08830.15%
2025-12-171.0867-0.05%
2025-12-161.08720.00%
2025-12-151.08720.09%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 师华鹏 范博扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6440亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.77%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.8116.403,997,672,695.79
2025-06-30-98.970.933,586,031,251.73
2025-03-31-99.660.253,344,386,786.90
2024-12-31-98.142.053,323,696,229.72
2024-09-30-98.394.553,462,340,627.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-范博扬26-0.40
2024-05-17-师华鹏5907.40
2023-01-052025-04-30叶青8465.68
2019-05-272023-03-29吴双14026.66
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