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银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)

净值:
1.0660
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.06600.05%
2020-08-241.06550.24%
2020-08-211.0630-0.08%
2020-08-141.0605-0.09%
2020-08-131.0615-0.19%
2020-08-121.0635-0.14%
2020-08-111.06500.50%
2020-08-101.05970.23%
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基金公司 银华基金 基金经理 吴双
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4199亿元
最近分红 银华美元债精选债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 211/437
最近一月 1.29% 294/437
最近三月 3.74% 320/437
最近六月 2.38% 248/437
最近一年 6.47% 208/437
今年以来 3.38% 281/437
成立以来 6.59% 310/437
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华同力精选混合1.15171.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华美元债精选债券(QDII)C(007205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75949.7188.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8721.0110.16
其他各项资产1127.631.31
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴双
  • 基金公告
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