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首页 > 基金> 中邮中债1-3年久期央企20A(007208)
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中邮中债1-3年久期央企20A

(007208)
净值：
1.0493
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2013 2025-11-14
  • 净值走势
中邮中债1-3年久期央企20A(007208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04930.01%
2025-11-131.04920.01%
2025-11-121.04910.00%
2025-11-111.04910.01%
2025-11-101.0490-0.02%
2025-11-071.0492-0.01%
2025-11-061.0493-0.01%
2025-11-051.04940.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.2571亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.43%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.564.84235,540,953.43
2025-06-30-120.521.28205,599,302.39
2025-03-31-125.912.30203,767,745.00
2024-12-31-108.892.07239,604,443.35
2024-09-30-120.911.38204,158,297.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-姚艺11448.38
2020-04-30-闫宜乘202715.33
2019-08-162020-09-02吴昊3832.21
2019-04-152019-11-18刘凡2171.68
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