首页 > 基金> 中邮中债1-3年久期央企20C(007209)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中邮中债1-3年久期央企20C

(007209)
净值：
1.0404
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2074 2026-11-13
  • 净值走势
中邮中债1-3年久期央企20C(007209)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0404-0.12%
2026-11-121.0416-0.09%
2026-11-111.0425-0.04%
2026-11-101.0429-0.01%
2026-11-091.04300.01%
2026-11-061.04290.02%
2026-11-051.04270.03%
2026-11-041.04240.04%
更多>>

基金情况

基金全称 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 姚艺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.19%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.120.77273,874,122.55
2026-06-30-114.890.07426,353,222.54
2026-03-31-113.210.01350,456,341.98
2025-12-31-113.620.37337,242,780.82
2025-09-30-99.564.84235,540,953.43
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-姚艺15079.70
2020-04-302026-04-20闫宜乘218115.08
2019-08-162020-09-02吴昊3832.07
2019-04-152019-11-18刘凡2171.59
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年