基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) |
净值：
1.0828
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3252 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 96.92 | 5.70 | 646,861,073.83 |
| 2026-03-31 | - | 96.19 | 0.17 | 1,029,527,927.10 |
| 2025-12-31 | - | 99.12 | 0.94 | 1,049,309,355.94 |
| 2025-09-30 | - | 86.87 | 0.71 | 1,210,037,045.30 |
| 2025-06-30 | - | 96.72 | 0.56 | 1,300,670,947.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 蓝烨 | 1468 | 19.03 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 5.68 |
| 2021-07-20 | 2022-08-01 | 刘凌云 | 377 | 4.73 |
| 2019-05-30 | 2021-04-14 | 华志贵 | 685 | 6.90 |
| 2019-05-30 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 782 | 8.79 |
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