首页 > 基金> 华安安平6个月定开债(007213)
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华安安平6个月定开债

(007213)
净值：
1.1155
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2557 2026-05-13
  • 净值走势
华安安平6个月定开债(007213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11550.00%
2026-05-121.11550.01%
2026-05-111.11540.02%
2026-05-081.11520.00%
2026-05-071.11520.00%
2026-05-061.11520.00%
2026-04-301.11520.00%
2026-04-291.11520.02%
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基金情况

基金全称 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0992亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 2.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.817.7911,041,306.17
2025-12-31-60.172.9611,004,384.28
2025-09-30-103.601.53200,512,679.69
2025-06-30-94.510.72200,416,184.88
2025-03-31-82.260.30828,960,474.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-07-康钊155812.44
2019-06-062022-02-07郑如熙97712.46
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