基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安平6个月定开债(007213) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2480 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.60 | 1.53 | 200,512,679.69 |
| 2025-06-30 | - | 94.51 | 0.72 | 200,416,184.88 |
| 2025-03-31 | - | 82.26 | 0.30 | 828,960,474.80 |
| 2024-12-31 | - | 81.78 | 0.21 | 827,535,094.45 |
| 2024-09-30 | - | 82.02 | 0.15 | 821,941,129.73 |
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