华安安平定开

(007213)

净值:
1.0504
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安安平定开(007213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.05040.03%
2020-04-021.05010.10%
2020-04-011.04910.12%
2020-03-311.04780.06%
2020-03-301.04720.00%
2020-03-271.04720.06%
2020-03-261.04660.06%
2020-03-251.04600.01%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3160亿元
最近分红 华安安平定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1120/2932
最近一月 0.04% 1483/2932
最近三月 0.42% 1758/2932
最近六月 0.00% 2545/2932
最近一年 0.00% 2545/2932
今年以来 1.39% 2289/2932
成立以来 1.39% 2340/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安安平定开(007213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140149.3098.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.060.09
其他各项资产2105.451.48
华安安平定开(007213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!