浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225) |
净值:
1.0199
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0712 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 3198/5254 |
最近一月 | 0.07% | 3441/5254 |
最近三月 | 0.73% | 3677/5254 |
最近六月 | -0.17% | 3369/5254 |
最近一年 | 2.39% | 2126/5254 |
今年以来 | 0.28% | 3925/5254 |
成立以来 | 7.23% | 3028/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 209469.87 | 99.65 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 740.15 | 0.35 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |