首页 > 基金> 海富通中短债债券C(007226)
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海富通中短债债券C

(007226)
净值：
1.1438
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1438 2026-08-14
  • 净值走势
海富通中短债债券C(007226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14380.01%
2026-08-131.14370.03%
2026-08-121.14340.00%
2026-08-111.1434-0.01%
2026-08-101.14350.03%
2026-08-071.14320.02%
2026-08-061.14300.01%
2026-08-051.14290.00%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.5940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.660.022,014,976,197.19
2026-03-31-93.070.25989,627,190.55
2025-12-31-114.170.07624,920,165.06
2025-09-30-123.410.06537,323,427.05
2025-06-30-118.500.031,003,208,273.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-刘田13058.97
2019-09-242023-01-18谈云飞12124.96
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