首页 > 基金> 海富通中短债债券C(007226)
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海富通中短债债券C

(007226)
净值：
1.1307
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1307 2026-02-06
  • 净值走势
海富通中短债债券C(007226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13070.03%
2026-02-051.13040.04%
2026-02-041.13000.00%
2026-02-031.13000.00%
2026-02-021.13000.01%
2026-01-301.1299-0.01%
2026-01-291.13000.01%
2026-01-281.12990.00%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0942亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.170.07624,920,165.06
2025-09-30-123.410.06537,323,427.05
2025-06-30-118.500.031,003,208,273.61
2025-03-31-111.340.03732,132,168.18
2024-12-31-115.070.03696,637,199.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-刘田11187.73
2019-09-242023-01-18谈云飞12124.96
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