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海富通中短债债券C

(007226)

净值:
1.0507
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0507 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中短债债券C(007226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05070.02%
2023-02-101.05050.00%
2023-02-031.05050.00%
2023-01-201.04990.01%
2023-01-131.04980.00%
2023-01-121.04980.03%
2023-01-111.04950.02%
2023-01-101.0493-0.04%
基金公司 海富通 基金经理 刘田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5286亿元
最近分红 海富通中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3944/5254
最近一月 0.06% 3619/5254
最近三月 0.42% 4552/5254
最近六月 0.31% 1884/5254
最近一年 1.03% 3570/5254
今年以来 0.12% 4498/5254
成立以来 5.13% 3387/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通中短债债券C(007226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5259.2099.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.170.87
其他各项资产0.000.00
海富通中短债债券C(007226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘田
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