基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300指数(LOF)C(007230) |
净值：
2.6824
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：2.6824 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 10,490,929.00 | 302,768,210.94 | 9.15 |
| 601138 | 工业富联 | 2,629,900.00 | 189,747,285.00 | 5.73 |
| 000100 | TCL科技 | 28,999,580.00 | 168,777,555.60 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 3,517,112.00 | 167,906,926.88 | 5.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,599,900.00 | 161,296,462.00 | 4.87 |
| 600741 | 华域汽车 | 8,399,900.00 | 130,366,448.00 | 3.94 |
| 601009 | 南京银行 | 12,250,033.00 | 121,152,826.37 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 77,910.00 | 92,361,525.90 | 2.79 |
| 601888 | 中国中免 | 1,679,913.00 | 90,228,127.23 | 2.73 |
| 000725 | 京东方A | 6,608,870.00 | 57,364,991.60 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,972,935,853.12 | 59.60 | 60.92 |
| 金融业 | 600,124,044.85 | 18.13 | 18.53 |
| 采矿业 | 267,291,518.29 | 8.08 | 8.25 |
| 租赁和商务服务业 | 93,184,767.07 | 2.82 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,027,503.81 | 2.81 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,925,965.69 | 2.66 | 2.71 |
| 建筑业 | 60,270,947.20 | 1.82 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 30,523,697.00 | 0.92 | 0.94 |
| 房地产业 | 22,109,767.52 | 0.67 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,686,986.51 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,371,230.17 | 0.07 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,985,762.24 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 1,150,069.24 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,898.87 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.85 | 6.38 | 0.08 | 3,310,053,208.18 |
| 2026-03-31 | 96.71 | 7.98 | 0.28 | 4,320,855,842.66 |
| 2025-12-31 | 95.51 | 10.53 | 0.13 | 5,071,752,633.02 |
| 2025-09-30 | 95.59 | 10.36 | 0.16 | 5,567,739,015.45 |
| 2025-06-30 | 95.55 | 10.67 | 0.16 | 6,714,344,973.69 |
微信公众号
证券之星APP
