基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0923
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 40,000.00 | 1,089,600.00 | 0.96 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 0.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 817,500.00 | 0.72 |
| 000672 | 上峰水泥 | 61,700.00 | 801,483.00 | 0.70 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 68,600.00 | 731,276.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 684,000.00 | 0.60 |
| 600428 | 中远海特 | 88,800.00 | 630,480.00 | 0.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 50,000.00 | 622,000.00 | 0.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 588,900.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,028,759.00 | 3.54 | 59.22 |
| 金融业 | 1,522,200.00 | 1.34 | 22.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630,480.00 | 0.55 | 9.27 |
| 采矿业 | 622,000.00 | 0.55 | 9.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.98 | 89.14 | 0.92 | 113,759,849.79 |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
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