金鹰鑫益混合E

(007233)

净值:
1.0442
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合E(007233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04420.37%
2020-03-261.0403-0.21%
2020-03-251.04250.72%
2020-03-241.03500.92%
2020-03-231.0256-1.02%
2020-03-201.03620.72%
2020-03-191.0288-0.41%
2020-03-181.0330-0.44%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7016亿元
最近分红 金鹰鑫益混合E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 760/3145
最近一月 -0.64% 2529/3145
最近三月 1.16% 2675/3145
最近六月 1.97% 2573/3145
最近一年 0.00% 2938/3145
今年以来 0.53% 2987/3145
成立以来 0.53% 2634/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰纸业100.00377.000.66--
601658邮储银行79.00454.850.80--
601818光大银行70.00308.700.54--
600048保利地产50.00809.001.42--
600383金地集团50.00725.001.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2128.123.73
房地产业1534.002.69
金融业1354.722.38
采矿业547.500.96
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他51453.4190.24
金鹰鑫益混合E(007233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5565.008.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47715.8975.58
资产支持证券6796.3010.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2008.353.18
其他各项资产1044.841.66
金鹰鑫益混合E(007233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
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