基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0518
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2538 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 72,800.00 | 832,104.00 | 3.66 |
| 600801 | 华新建材 | 51,700.00 | 806,520.00 | 3.54 |
| 002818 | 富森美 | 76,400.00 | 793,796.00 | 3.49 |
| 301109 | 军信股份 | 60,600.00 | 755,076.00 | 3.32 |
| 601900 | 南方传媒 | 68,900.00 | 748,254.00 | 3.29 |
| 002772 | 众兴菌业 | 65,000.00 | 738,400.00 | 3.24 |
| 603444 | 吉比特 | 2,000.00 | 716,840.00 | 3.15 |
| 002293 | 罗莱生活 | 70,000.00 | 692,300.00 | 3.04 |
| 002043 | 兔宝宝 | 62,200.00 | 689,176.00 | 3.03 |
| 603882 | 金域医学 | 30,639.00 | 688,764.72 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,094,587.00 | 26.78 | 44.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,580,358.00 | 6.94 | 11.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,796.00 | 5.62 | 9.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 755,076.00 | 3.32 | 5.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,400.00 | 3.24 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,840.00 | 3.15 | 5.25 |
| 卫生和社会工作 | 688,764.72 | 3.03 | 5.05 |
| 教育 | 649,920.00 | 2.86 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,844.00 | 2.64 | 4.40 |
| 采矿业 | 542,800.00 | 2.39 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.96 | 31.08 | 3.11 | 22,755,784.12 |
| 2026-03-31 | 75.25 | 18.75 | 3.67 | 37,053,319.33 |
| 2025-12-31 | 5.98 | 89.14 | 0.92 | 113,759,849.79 |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
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