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广发聚利C

(007235)

净值:
1.4589
累计净值:1.5541 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚利C(007235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45890.05%
2023-02-101.45810.03%
2023-02-031.45600.05%
2023-01-131.45040.01%
2023-01-121.45030.07%
2023-01-111.44930.00%
2023-01-101.4493-0.07%
2023-01-091.45030.06%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6605亿元
最近分红 广发聚利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.12% 50/513
最近一月 0.25% 83/513
最近三月 1.58% 213/513
最近六月 -2.29% 272/513
最近一年 1.63% 132/513
今年以来 1.16% 348/513
成立以来 9.38% 309/513
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002928华夏航空111.491410.391.10交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空111.491531.910.70交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空111.401786.861.43交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空111.401682.141.52交通运输、仓储和邮政业
300059东方财富95.202283.891.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67.100.11
其他60936.0899.89
广发聚利C(007235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票721.640.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113233.8598.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1039.770.90
其他各项资产194.030.17
广发聚利C(007235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
    暂无信息!
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