基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
2.1386
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.1386 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 705,000.00 | 6,119,400.00 | 7.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 231,800.00 | 5,553,928.00 | 6.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,900.00 | 5,061,760.00 | 5.96 |
| 600900 | 长江电力 | 190,700.00 | 5,047,829.00 | 5.95 |
| 603306 | 华懋科技 | 44,600.00 | 4,624,574.00 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 5.17 |
| 600938 | 中国海油 | 156,400.00 | 4,246,260.00 | 5.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,878.00 | 4,003,067.82 | 4.72 |
| 002415 | 海康威视 | 111,900.00 | 3,826,980.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,515,264.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,828,625.29 | 48.11 | 65.01 |
| 采矿业 | 14,155,310.00 | 16.68 | 22.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,047,829.00 | 5.95 | 8.04 |
| 批发和零售业 | 1,173,804.00 | 1.38 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,936.08 | 1.01 | 1.36 |
| 建筑业 | 738,668.00 | 0.87 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.00 | - | 35.43 | 84,871,439.33 |
| 2026-03-31 | 70.16 | - | 30.65 | 122,534,953.08 |
| 2025-12-31 | 69.96 | - | 30.27 | 126,894,478.19 |
| 2025-09-30 | 69.97 | - | 23.83 | 170,211,764.97 |
| 2025-06-30 | 69.68 | - | 29.81 | 211,661,566.66 |
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