基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
1.9717
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.9717 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 657,700.00 | 7,372,817.00 | 9.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 231,800.00 | 6,328,140.00 | 8.50 |
| 600938 | 中国海油 | 152,000.00 | 5,079,840.00 | 6.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 23,710.00 | 4,111,788.20 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 3,880,512.00 | 5.21 |
| 002415 | 海康威视 | 117,200.00 | 3,804,312.00 | 5.11 |
| 600428 | 中远海特 | 313,400.00 | 3,356,514.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 2,590,879.00 | 3.48 |
| 600900 | 长江电力 | 83,100.00 | 2,371,674.00 | 3.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,200.00 | 2,085,946.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,086,176.18 | 37.71 | 56.27 |
| 采矿业 | 14,267,237.00 | 19.15 | 28.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,356,514.00 | 4.51 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,371,674.00 | 3.18 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,465,776.00 | 1.97 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,320.00 | 0.49 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.01 | - | 33.06 | 74,485,790.31 |
| 2026-06-30 | 74.00 | - | 35.43 | 84,871,439.33 |
| 2026-03-31 | 70.16 | - | 30.65 | 122,534,953.08 |
| 2025-12-31 | 69.96 | - | 30.27 | 126,894,478.19 |
| 2025-09-30 | 69.97 | - | 23.83 | 170,211,764.97 |
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