基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
2.2724
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.2724 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 243,200.00 | 6,955,520.00 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 99,100.00 | 6,778,440.00 | 5.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 157,900.00 | 6,483,374.00 | 5.11 |
| 605196 | 华通线缆 | 182,000.00 | 6,322,680.00 | 4.98 |
| 601857 | 中国石油 | 571,000.00 | 5,944,110.00 | 4.68 |
| 600459 | 贵研铂业 | 270,920.00 | 5,041,821.20 | 3.97 |
| 600309 | 万华化学 | 55,900.00 | 4,286,412.00 | 3.38 |
| 603737 | 三棵树 | 84,440.00 | 3,907,038.80 | 3.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 198,100.00 | 3,888,703.00 | 3.06 |
| 600938 | 中国海油 | 123,200.00 | 3,718,176.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,229,976.19 | 41.95 | 59.96 |
| 金融业 | 14,851,470.00 | 11.70 | 16.73 |
| 采矿业 | 12,640,321.00 | 9.96 | 14.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,595,543.84 | 2.83 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,842,196.00 | 2.24 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 1,598,062.44 | 1.26 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,871.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.96 | - | 30.27 | 126,894,478.19 |
| 2025-09-30 | 69.97 | - | 23.83 | 170,211,764.97 |
| 2025-06-30 | 69.68 | - | 29.81 | 211,661,566.66 |
| 2025-03-31 | 68.15 | 14.17 | 14.00 | 216,569,117.15 |
| 2024-12-31 | 59.99 | 17.61 | 20.28 | 232,056,433.52 |
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