基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合C(007244) |
净值：
1.9762
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.9762 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,700.00 | 9,125,400.00 | 5.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 279,200.00 | 7,616,576.00 | 4.47 |
| 600499 | 科达制造 | 593,800.00 | 7,262,174.00 | 4.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 85,400.00 | 7,158,228.00 | 4.21 |
| 603737 | 三棵树 | 146,740.00 | 7,025,911.20 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 536,300.00 | 6,167,450.00 | 3.62 |
| 002345 | 潮宏基 | 422,300.00 | 6,034,667.00 | 3.55 |
| 605196 | 华通线缆 | 243,800.00 | 5,934,092.00 | 3.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 64,111.00 | 5,834,101.00 | 3.43 |
| 600801 | 华新水泥 | 240,100.00 | 4,441,850.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,733,073.48 | 62.71 | 89.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,274,824.02 | 2.51 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,222,476.00 | 1.89 | 2.71 |
| 采矿业 | 2,694,105.00 | 1.58 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,500,665.00 | 0.88 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 436,187.99 | 0.26 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,808.82 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.97 | - | 23.83 | 170,211,764.97 |
| 2025-06-30 | 69.68 | - | 29.81 | 211,661,566.66 |
| 2025-03-31 | 68.15 | 14.17 | 14.00 | 216,569,117.15 |
| 2024-12-31 | 59.99 | 17.61 | 20.28 | 232,056,433.52 |
| 2024-09-30 | 69.68 | 19.08 | 11.48 | 266,415,877.83 |
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