基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250) |
净值：
1.5127
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.5744 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 96,448.00 | 20,680,380.16 | 2.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,935.00 | 17,697,450.00 | 1.86 |
| 601869 | 长飞光纤 | 32,100.00 | 17,523,390.00 | 1.84 |
| 603950 | 长源东谷 | 188,700.00 | 15,931,941.00 | 1.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 123,600.00 | 13,514,424.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 16,800.00 | 10,197,600.00 | 1.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,378.00 | 9,789,930.92 | 1.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,700.00 | 8,341,750.00 | 0.88 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,500.00 | 15,165.00 | 0.00 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,898,892.16 | 10.94 | 91.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,789,930.92 | 1.03 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.97 | - | 6.62 | 950,087,800.34 |
| 2026-03-31 | 10.90 | - | 6.67 | 648,075,054.77 |
| 2025-12-31 | 6.95 | - | 7.17 | 552,320,465.82 |
| 2025-09-30 | 6.46 | - | 6.13 | 491,018,396.60 |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 12.22 | 406,239,888.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 倪鑫晨 | 1173 | 37.23 |
| 2022-05-25 | - | 朱坤 | 1543 | 32.55 |
| 2021-06-15 | 2022-08-04 | JINYA | 415 | -9.93 |
| 2019-04-26 | 2021-06-15 | 陆靖昶 | 781 | 38.34 |
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