首页 > 基金> 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)
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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A

(007250)
净值：
1.4444
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.5061 2026-02-04
  • 净值走势
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4444-0.45%
2026-02-031.45092.55%
2026-02-021.4148-4.22%
2026-01-301.4772-1.25%
2026-01-291.4959-0.67%
2026-01-281.50601.72%
2026-01-271.48051.04%
2026-01-261.4652-0.10%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤 倪鑫晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.43亿元 份额规模 1.7886亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.22%
最近一月 2.54%
最近三月 7.95%
最近六月 0.00%
最近一年 29.72%
最近两年 53.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛29,300.0012,624,784.002.29
300308中际旭创18,000.0010,980,000.001.99
688256寒武纪7,441.0010,086,647.551.83
002475立讯精密83,000.004,706,930.000.85
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,311,714.005.1373.73
信息传输、软件和信息技术服务业10,086,647.551.8326.27
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-316.95-7.17552,320,465.82
2025-09-306.46-6.13491,018,396.60
2025-06-300.91-12.22406,239,888.33
2025-03-311.48-10.03391,384,158.89
2024-12-312.163.652.37354,722,094.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-倪鑫晨98731.04
2022-05-25-朱坤135726.56
2021-06-152022-08-04JINYA415-9.93
2019-04-262021-06-15陆靖昶78138.34
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